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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001319 | 农银信息传媒股票A | 0.8342 | 0.8342 | 0.8359 | 0.8359 | -0.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3422 | 1.4422 | 1.3439 | 1.4439 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 1.0167 | 1.0167 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0017 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6968 | 0.6968 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0017 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3758 | 1.4758 | 1.3776 | 1.4776 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 018589 | 农银信息传媒股票C | 0.8307 | 0.8307 | 0.8325 | 0.8325 | -0.0018 | -0.22% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.3758 | 1.4758 | 1.3776 | 1.4776 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 1.0273 | 1.0273 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.9494 | 0.9494 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0021 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 0.8787 | 0.8787 | 0.8808 | 0.8808 | -0.0021 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 1.1114 | 1.1114 | 1.1135 | 1.1135 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 1.1103 | 1.1103 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0021 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.9383 | 1.6135 | 4.9450 | 1.6157 | -0.0022 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 017324 | 农银中证1000指数增强C | 0.8435 | 0.8435 | 0.8457 | 0.8457 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017323 | 农银中证1000指数增强A | 0.8469 | 0.8469 | 0.8491 | 0.8491 | -0.0022 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0786 | 1.0786 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0808 | 1.0808 | 1.0831 | 1.0831 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
20 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 0.4259 | 0.4259 | 0.4283 | 0.4283 | -0.0024 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4490 | 0.4490 | 0.4514 | 0.4514 | -0.0024 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4491 | 0.4491 | 0.4515 | 0.4515 | -0.0024 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0638 | 1.0638 | 1.0663 | 1.0663 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 0.8284 | 0.8284 | 0.8309 | 0.8309 | -0.0025 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7537 | 0.7537 | 0.7562 | 0.7562 | -0.0025 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4615 | 0.4615 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0025 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4616 | 0.4616 | 0.4641 | 0.4641 | -0.0025 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 0.8067 | 0.8067 | 0.8092 | 0.8092 | -0.0025 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7382 | 0.7382 | 0.7407 | 0.7407 | -0.0025 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002907 | 南方中证500量化增强股票发起C | 0.8920 | 0.8920 | 0.8946 | 0.8946 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.8250 | 0.8250 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0026 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 011384 | 南方远见回报股票A | 0.9230 | 0.9230 | 0.9257 | 0.9257 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011385 | 南方远见回报股票C | 0.9048 | 0.9048 | 0.9075 | 0.9075 | -0.0027 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 002906 | 南方中证500量化增强股票发起A | 0.9147 | 0.9147 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7970 | 0.7970 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0029 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159903 | 南方深证成份ETF | 1.0601 | 0.7822 | 1.0642 | 0.7852 | -0.0030 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8196 | 0.8196 | 0.8227 | 0.8227 | -0.0031 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7478 | 0.7478 | 0.7509 | 0.7509 | -0.0031 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7607 | 0.7607 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0031 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.6590 | 0.6590 | 0.6622 | 0.6622 | -0.0032 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
41 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.7057 | 0.7057 | 0.7099 | 0.7099 | -0.0042 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.0162 | 1.0162 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0044 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9077 | 1.7387 | 0.9124 | 1.7434 | -0.0047 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 0.5782 | 0.5782 | 0.5830 | 0.5830 | -0.0048 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 0.9040 | 1.7350 | 0.9088 | 1.7398 | -0.0048 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5908 | 0.5908 | 0.5957 | 0.5957 | -0.0049 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.9334 | 0.9334 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0053 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.9297 | 0.9297 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0053 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.8926 | 0.8926 | 0.8984 | 0.8984 | -0.0058 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8574 | 0.8574 | -0.0059 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |