【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	588150	南方上证科创板50成份ETF	0.5268	0.5268	0.5251	0.5251	0.0017	0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
2	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.2472	1.2472	1.2456	1.2456	0.0016	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.8242	0.8242	0.8226	0.8226	0.0016	0.19%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
4	016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.8202	0.8202	0.8187	0.8187	0.0015	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	517160	南方中证长江保护主题ETF	0.6289	0.6289	0.6277	0.6277	0.0012	0.19%	暂停	暂停	--	--	购买
6	007737	诺德研发创新100	0.9150	1.0750	0.9140	1.0740	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	159728	南方国证在线消费ETF	0.5776	0.5776	0.5767	0.5767	0.0009	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
8	512100	南方中证1000ETF	1.9599	0.7164	1.9577	0.7156	0.0008	0.11%	暂停	暂停	--	--	购买
9	016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.6620	0.6620	0.6613	0.6613	0.0007	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.6638	0.6638	0.6631	0.6631	0.0007	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.6656	0.6656	0.6649	0.6649	0.0007	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.6656	0.6656	0.6650	0.6650	0.0006	0.09%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
13	021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0026	1.0026	1.0020	1.0020	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.2661	1.5666	1.2644	1.5661	0.0005	0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	159834	南方上海金ETF	5.6646	1.3829	5.6623	1.3824	0.0005	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
17	001420	南方大数据300指数A	1.0728	1.0728	1.0724	1.0724	0.0004	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	001426	南方大数据300指数C	1.0369	1.0369	1.0365	1.0365	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	017523	南方北证50成份指数发起A	0.7354	0.7354	0.7351	0.7351	0.0003	0.04%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
20	021115	南方北证50成份指数发起I	0.7354	0.7354	0.7351	0.7351	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017524	南方北证50成份指数发起C	0.7319	0.7319	0.7316	0.7316	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.8286	0.8286	0.8283	0.8283	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	159780	南方中证科创创业50ETF	0.4653	0.4653	0.4651	0.4651	0.0002	0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
24	013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.5518	0.5518	0.5516	0.5516	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.5566	0.5566	0.5564	0.5564	0.0002	0.04%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
26	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
27	019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.8288	0.8288	0.8286	0.8286	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
28	019984	南华同业存单指数7天持有	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.5567	0.5567	0.5565	0.5565	0.0002	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	320022	诺安研究精选股票	1.6300	2.8320	1.6300	2.8320	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	016450	南方新材料股票发起C	0.7409	0.7409	0.7412	0.7412	-0.0003	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016449	南方新材料股票发起A	0.7449	0.7449	0.7452	0.7452	-0.0003	-0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4247	0.4247	0.4252	0.4252	-0.0005	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4284	0.4284	0.4289	0.4289	-0.0005	-0.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
36	021057	南方中证新能源ETF联接I	0.4284	0.4284	0.4289	0.4289	-0.0005	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016014	南方碳中和股票发起C	0.7112	0.7112	0.7118	0.7118	-0.0006	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	001351	诺安中证500增强A	0.7583	0.7583	0.7590	0.7590	-0.0007	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	010355	诺安中证500增强C	0.7471	0.7471	0.7478	0.7478	-0.0007	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	516160	南方中证新能源ETF	0.5418	0.5418	0.5425	0.5425	-0.0007	-0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
41	016013	南方碳中和股票发起A	0.7160	0.7160	0.7167	0.7167	-0.0007	-0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	010183	南方创业板ETF联接E	0.8786	0.8786	0.8794	0.8794	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002656	南方创业板ETF联接A	0.8919	0.8919	0.8927	0.8927	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	004343	南方创业板ETF联接C	0.8839	0.8839	0.8847	0.8847	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021032	南方创业板ETF联接I	0.8919	0.8919	0.8927	0.8927	-0.0008	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	159948	南方创业板ETF	1.8755	0.9216	1.8772	0.9225	-0.0009	-0.09%	暂停	暂停	0.05%	0.05%	购买
47	016551	诺德策略回报A	0.7650	0.7650	0.7659	0.7659	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	016552	诺德策略回报C	0.7568	0.7568	0.7577	0.7577	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	660011	农银中证500指数	1.2632	1.2632	1.2647	1.2647	-0.0015	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	008265	南方ESG主题股票C	0.9891	0.9891	0.9907	0.9907	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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