【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	004450	嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2663	1.2663	1.2432	1.2432	0.0231	1.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	1.2622	1.2622	1.2392	1.2392	0.0230	1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016495	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	0.8667	0.8667	0.8488	0.8488	0.0179	2.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	016496	景顺长城中证港股通科技ETF联接C	0.8613	0.8613	0.8435	0.8435	0.0178	2.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.7442	0.7442	0.7293	0.7293	0.0149	2.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	0.7285	0.7285	0.7139	0.7139	0.0146	2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	588200	嘉实上证科创板芯片ETF	0.9279	0.9279	0.9140	0.9140	0.0139	1.52%	暂停	暂停	--	--	购买
8	014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	0.9242	0.9242	0.9114	0.9114	0.0128	1.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	0.9192	0.9192	0.9065	0.9065	0.0127	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	0.8166	0.8166	0.8050	0.8050	0.0116	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	0.8198	0.8198	0.8082	0.8082	0.0116	1.44%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
12	159560	景顺长城中证芯片产业ETF	0.8170	0.8170	0.8063	0.8063	0.0107	1.33%	暂停	暂停	--	--	购买
13	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0551	1.0551	1.0445	1.0445	0.0106	1.01%	暂停	暂停	--	--	购买
14	017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.6393	0.6393	0.6295	0.6295	0.0098	1.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017744	嘉实绿色主题股票发起式A	0.6444	0.6444	0.6346	0.6346	0.0098	1.54%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
16	513980	景顺长城中证港股通科技ETF	0.4280	0.4280	0.4185	0.4185	0.0095	2.27%	暂停	暂停	--	--	购买
17	015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.6778	0.6778	0.6693	0.6693	0.0085	1.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.6739	0.6739	0.6655	0.6655	0.0084	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009126	嘉实基础产业优选股票A	1.0253	1.0253	1.0178	1.0178	0.0075	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5676	0.5676	0.5601	0.5601	0.0075	1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	0.8633	0.8633	0.8559	0.8559	0.0074	0.86%	暂停	暂停	--	--	购买
22	009127	嘉实基础产业优选股票C	1.0039	1.0039	0.9966	0.9966	0.0073	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	017746	建信电子行业股票A	0.7579	0.7579	0.7510	0.7510	0.0069	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	017747	建信电子行业股票C	0.7542	0.7542	0.7473	0.7473	0.0069	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	006603	嘉实互融精选股票A	1.0226	1.0226	1.0162	1.0162	0.0064	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	020232	嘉实互融精选股票C	1.0195	1.0195	1.0132	1.0132	0.0063	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	002168	嘉实智能汽车股票	1.6440	1.6440	1.6390	1.6390	0.0050	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	003853	金鹰信息产业股票A	2.2074	3.1659	2.2030	3.1615	0.0044	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	005885	金鹰信息产业股票C	2.1749	3.1134	2.1706	3.1091	0.0043	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006106	景顺长城量化港股通股票A	0.8464	0.8464	0.8423	0.8423	0.0041	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	018861	景顺长城量化港股通股票C	0.8488	0.8488	0.8447	0.8447	0.0041	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001878	嘉实沪港深精选股票	2.0020	2.0700	1.9980	2.0660	0.0040	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	006803	嘉实互通精选股票	0.7980	0.7980	0.7944	0.7944	0.0036	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	021485	景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C	0.9433	0.9433	0.9400	0.9400	0.0033	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	021484	景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A	0.9435	0.9435	0.9402	0.9402	0.0033	0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.3189	1.3189	1.3156	1.3156	0.0033	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.2800	1.2800	1.2769	1.2769	0.0031	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005612	嘉实核心优势股票	1.3068	1.3068	1.3039	1.3039	0.0029	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	016842	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	0.9212	0.9212	0.9188	0.9188	0.0024	0.26%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
40	016843	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	0.9174	0.9174	0.9150	0.9150	0.0024	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	0.7570	0.7570	0.7548	0.7548	0.0022	0.29%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
42	017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	0.7542	0.7542	0.7520	0.7520	0.0022	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.4586	0.4586	0.4565	0.4565	0.0021	0.46%	暂停	暂停	--	--	购买
44	562890	嘉实中证A50ETF	0.9837	0.9837	0.9816	0.9816	0.0021	0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
45	015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.4850	0.4850	0.4830	0.4830	0.0020	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	0.4813	0.4813	0.4793	0.4793	0.0020	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.4839	0.4839	0.4819	0.4819	0.0020	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001616	嘉实环保低碳股票	1.7300	1.7300	1.7280	1.7280	0.0020	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	021214	嘉实中证A50ETF联接A	0.9644	0.9644	0.9624	0.9624	0.0020	0.21%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
50	159757	景顺长城国证新能源车电池ETF	0.4338	0.4338	0.4319	0.4319	0.0019	0.44%	暂停	暂停	--	--	购买

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