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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0452 | 1.0452 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0461 | 1.0461 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0315 | 1.0315 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0375 | 1.0375 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0274 | 1.0274 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018610 | 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 1.0068 | 1.0068 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
48 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |