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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0291 | 1.0291 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
3 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 1.0246 | 1.0246 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
5 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020765 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0745 | 1.0825 | 1.0741 | 1.0821 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 019082 | 山西证券中债1-3年国开债指数C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019081 | 山西证券中债1-3年国开债指数A | 1.0055 | 1.0055 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
10 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0204 | 1.1704 | 1.0201 | 1.1701 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0749 | 1.1442 | 1.0746 | 1.1439 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 1.0375 | 1.0575 | 1.0372 | 1.0572 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
13 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.7472 | 1.0475 | 104.7160 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 020228 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
15 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0552 | 1.1735 | 1.0549 | 1.1732 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 1.1148 | 1.1148 | 1.1145 | 1.1145 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.1408 | 1.1408 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0279 | 1.1211 | 1.0276 | 1.1208 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 1.0227 | 1.1447 | 1.0224 | 1.1444 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 1.0146 | 1.0246 | 1.0143 | 1.0243 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 1.0123 | 1.0223 | 1.0120 | 1.0220 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
23 | 020229 | 国泰君安中债0-3年政策性金融债C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 1.0054 | 1.0104 | 1.0051 | 1.0101 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
25 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0102 | 1.0102 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
26 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 1.0269 | 1.0269 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
27 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 1.0157 | 1.0167 | 1.0154 | 1.0164 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0447 | 1.1669 | 1.0445 | 1.1667 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
31 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0440 | 1.1612 | 1.0438 | 1.1610 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0350 | 1.1050 | 1.0348 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0366 | 1.1066 | 1.0364 | 1.1064 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
34 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.4372 | 1.0444 | 104.4225 | 1.0442 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020252 | 银河中债0-3年政金债指数A | 1.0163 | 1.0163 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
40 | 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 1.0052 | 1.0102 | 1.0050 | 1.0100 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 1.0471 | 1.0571 | 1.0469 | 1.0569 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0369 | 1.0369 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0151 | 1.7671 | 1.0150 | 1.7670 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |