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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.0627 | 1.0627 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0633 | 1.0763 | 1.0627 | 1.0757 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
3 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
4 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
5 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0534 | 1.0534 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 1.1056 | 1.1106 | 1.1050 | 1.1100 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
9 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1071 | 1.1518 | 1.1065 | 1.1512 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.8326 | 1.0683 | 106.7650 | 1.0677 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
12 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0005 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0337 | 1.1727 | 1.0332 | 1.1722 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 1.0236 | 1.0236 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0354 | 1.0354 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
16 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 1.0115 | 1.0115 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
17 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
18 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0032 | 1.0032 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
20 | 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0772 | 1.1932 | 1.0767 | 1.1927 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
22 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0677 | 1.1837 | 1.0672 | 1.1832 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 1.0871 | 1.0871 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
25 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 1.0852 | 1.0852 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 1.0206 | 1.0206 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
28 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 1.0773 | 1.0813 | 1.0768 | 1.0808 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
33 | 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0256 | 1.0456 | 1.0252 | 1.0452 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
34 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
36 | 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 1.0234 | 1.0334 | 1.0230 | 1.0330 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
38 | 020764 | 兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
39 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
41 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 1.0042 | 1.0172 | 1.0038 | 1.0168 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
42 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 1.0422 | 1.0422 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 1.1335 | 1.1335 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
44 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 1.1332 | 1.1332 | 1.1328 | 1.1328 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1335 | 1.2585 | 1.1331 | 1.2581 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
46 | 003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1078 | 1.2328 | 1.1074 | 1.2324 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0422 | 1.1414 | 1.0418 | 1.1410 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
48 | 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 1.0422 | 1.1212 | 1.0418 | 1.1208 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
49 | 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 1.0238 | 1.1305 | 1.0234 | 1.1301 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 1.0245 | 1.0445 | 1.0241 | 1.0441 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |