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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0808 | 1.0808 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011062 | 广发中债7-10年国开债指数E | 1.2675 | 1.3750 | 1.2648 | 1.3723 | 0.0027 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0813 | 1.1563 | 1.0787 | 1.1537 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
4 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | 1.2721 | 1.2721 | 1.2695 | 1.2695 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.55% | 0.55% | 购买 | ||
5 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 1.2721 | 1.3909 | 1.2695 | 1.3883 | 0.0026 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
6 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2359 | 1.3519 | 1.2334 | 1.3494 | 0.0025 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 0.9968 | 0.9968 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 0.9653 | 0.9653 | 0.9628 | 0.9628 | 0.0025 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0967 | 1.0967 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
10 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0949 | 1.0949 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0025 | 0.23% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.1402 | 1.2135 | 1.1378 | 1.2111 | 0.0024 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
12 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0964 | 1.0964 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.0188 | 1.1002 | 109.7999 | 1.0980 | 0.0022 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
16 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.1043 | 1.1043 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
17 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 1.1119 | 1.1119 | 1.1105 | 1.1105 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 1.1069 | 1.1069 | 1.1055 | 1.1055 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0143 | 1.0143 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
20 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0356 | 1.1338 | 1.0346 | 1.1328 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
21 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0425 | 1.0515 | 1.0416 | 1.0506 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020379 | 大成彭博农发行债券1-3年指数D | 1.0355 | 1.0355 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
23 | 006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1.0549 | 1.1980 | 1.0540 | 1.1971 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
24 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0247 | 1.0483 | 1.0238 | 1.0474 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 1.0562 | 1.0645 | 1.0553 | 1.0636 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
26 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0329 | 1.1293 | 1.0320 | 1.1284 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0259 | 1.0495 | 1.0251 | 1.0487 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
29 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
30 | 006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 1.0519 | 1.1919 | 1.0511 | 1.1911 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0413 | 1.0913 | 1.0405 | 1.0905 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0363 | 1.0453 | 1.0355 | 1.0445 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
33 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 1.0249 | 1.0249 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
35 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0630 | 1.1650 | 1.0623 | 1.1643 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020017 | 广发中债1-3年农发债指数D | 1.0801 | 1.0982 | 1.0794 | 1.0975 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
38 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 1.0187 | 1.0237 | 1.0180 | 1.0230 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 1.0863 | 1.2692 | 1.0856 | 1.2685 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 1.0803 | 1.2329 | 1.0796 | 1.2322 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
41 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 0.9792 | 0.9792 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1058 | 1.1525 | 1.1052 | 1.1519 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
45 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 0.9698 | 0.9698 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 0.9435 | 0.9435 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0605 | 1.1415 | 1.0599 | 1.1409 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
48 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.0675 | 1.0675 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.0627 | 1.0627 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 1.0633 | 1.0763 | 1.0627 | 1.0757 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 |