每日开放式基金净值一览|共4443只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0337 | 1.1727 | 1.0332 | 1.1722 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3211 | 0.3211 | 0.3236 | 0.3236 | -0.0025 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 0.9970 | 1.3320 | 1.0120 | 1.3470 | -0.0150 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.4182 | 1.4182 | 1.4408 | 1.4408 | -0.0226 | -1.57% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.0793 | 1.1333 | 1.1095 | 1.1635 | -0.0302 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.1527 | 1.1527 | 1.1849 | 1.1849 | -0.0322 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.1818 | 1.1818 | 1.2179 | 1.2179 | -0.0361 | -2.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.1670 | 1.1670 | 1.2070 | 1.2070 | -0.0400 | -3.31% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 10 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8790 | 1.8790 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0500 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 021609 | 广发中债7-10年国开债指数D | -- | -- | 1.2695 | 1.2695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.55% | 0.55% | 购买 | ||
| 12 | 021610 | 国泰中证环保产业50ETF联接E | -- | -- | 0.6278 | 0.6278 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | -- | -- | 1.0418 | 1.0418 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 14 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | -- | -- | 0.5743 | 0.5743 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | -- | -- | 0.3852 | 0.3852 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021635 | 人保沪深300C | -- | -- | 1.1828 | 1.1828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021652 | 东财龙头家电指数E | -- | -- | 0.8929 | 0.8929 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 021494 | 长盛沪深300指数(LOF)C | -- | -- | 1.3711 | 1.3711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | -- | -- | 0.8038 | 0.8038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | -- | -- | 1.2651 | 1.2651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | -- | -- | 1.1475 | 1.1718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021784 | 前海开源股息率100强股票C | -- | -- | 1.5732 | 1.5732 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021705 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | -- | -- | 1.1331 | 1.1331 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 24 | 021706 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | -- | -- | 1.1328 | 1.1328 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 021573 | 创金合信红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021572 | 创金合信红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 320022 | 诺安研究精选股票 | -- | -- | 1.6300 | 2.8320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 202211 | 南方中证100指数A | -- | -- | 1.2984 | 1.7730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.2926 | 1.2926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0505 | 2.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | -- | -- | 1.4702 | 1.4702 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 450008 | 国富沪深300指数增强A | -- | -- | 1.3535 | 1.6966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | -- | -- | 1.4387 | 1.4387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | -- | -- | 1.4890 | 1.6580 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 320010 | 诺安中证100指数A | -- | -- | 1.6170 | 1.7370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | -- | -- | 1.8512 | 1.8512 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | -- | -- | 1.1588 | 1.5028 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | -- | -- | 0.8196 | 0.8196 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 159903 | 南方深证成份ETF | -- | -- | 1.0601 | 0.7822 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | -- | -- | 1.6770 | 1.9020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 519180 | 万家180指数 | -- | -- | 0.9276 | 3.2676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | -- | -- | 0.8850 | 3.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.3989 | 1.3989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 510050 | 华夏上证50ETF | -- | -- | 2.5156 | 3.7618 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | -- | -- | 0.9896 | 0.9896 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | -- | -- | 2.7519 | 1.0150 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | -- | -- | 1.7847 | 1.7847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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