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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-19 | 2024-07-18 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 1.8260 | 1.8260 | 1.7864 | 1.7864 | 0.0396 | 2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.5655 | 1.5655 | 1.5293 | 1.5293 | 0.0362 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.5421 | 1.5421 | 1.5064 | 1.5064 | 0.0357 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004997 | 广发高端制造股票A | 1.3036 | 1.3036 | 1.2703 | 1.2703 | 0.0333 | 2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 010160 | 广发高端制造股票C | 1.2842 | 1.2842 | 1.2514 | 1.2514 | 0.0328 | 2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.3500 | 1.3500 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0310 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.3010 | 1.3010 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0300 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.4490 | 3.4490 | 3.4190 | 3.4190 | 0.0300 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 1.1143 | 1.1143 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0270 | 2.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.7359 | 1.7359 | 1.7089 | 1.7089 | 0.0270 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 1.1129 | 1.1129 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0270 | 2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 1.0915 | 1.0915 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0260 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 1.0906 | 1.0906 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0260 | 2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.6628 | 1.6628 | 1.6369 | 1.6369 | 0.0259 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 0.9255 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0254 | 2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 0.9267 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0254 | 2.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.1047 | 2.1828 | 2.0795 | 2.1576 | 0.0252 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9710 | 3.0330 | 2.9460 | 3.0080 | 0.0250 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.0650 | 2.1426 | 2.0403 | 2.1179 | 0.0247 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.1871 | 2.1871 | 2.1625 | 2.1625 | 0.0246 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 1.0130 | 1.0130 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0246 | 2.49% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 1.0123 | 1.0123 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0246 | 2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.1709 | 2.1709 | 2.1464 | 2.1464 | 0.0245 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.4690 | 1.4690 | 1.4450 | 1.4450 | 0.0240 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0239 | 2.48% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
26 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.9834 | 0.9834 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0239 | 2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.2977 | 1.9180 | 1.2739 | 1.8942 | 0.0238 | 1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.0524 | 1.2134 | 1.0287 | 1.1897 | 0.0237 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.0628 | 1.0628 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0234 | 2.25% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 1.0361 | 1.1971 | 1.0128 | 1.1738 | 0.0233 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 1.0625 | 1.0625 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0233 | 2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6505 | 1.6505 | 1.6280 | 1.6280 | 0.0225 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 2.2770 | 2.2770 | 2.2550 | 2.2550 | 0.0220 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 2.2520 | 2.2520 | 2.2300 | 2.2300 | 0.0220 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 501201 | 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 0.7870 | 0.7651 | 0.7651 | 0.0219 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 1.0295 | 1.0295 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0219 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 1.0279 | 1.0279 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0218 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.5800 | 1.5800 | 1.5585 | 1.5585 | 0.0215 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 0.9788 | 0.9788 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0212 | 2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 0.9789 | 0.9789 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0212 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.1880 | 1.1880 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0210 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 0.8493 | 0.8493 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0208 | 2.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 0.8388 | 0.8388 | 0.8183 | 0.8183 | 0.0205 | 2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.4170 | 2.4170 | 2.3970 | 2.3970 | 0.0200 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.5990 | 1.5990 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0200 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 1.0334 | 1.0334 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0198 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0198 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
48 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.6813 | 1.6813 | 1.6617 | 1.6617 | 0.0196 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.9109 | 0.9109 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0195 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.9098 | 0.9098 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0194 | 2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |