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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 021570 | 华夏红利量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
8 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
17 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 968007 | 恒生中国企业指数(人民币) | -- | -- | 1.0160 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 968008 | 恒生中国企业指数(港币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 968029 | 恒生指数(人民币) | -- | -- | 0.6870 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | -- | -- | 10.2801 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
22 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | -- | -- | 9.2018 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
23 | 968036 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-人民币 | -- | -- | 9.0596 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
24 | 968035 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-美元 | -- | -- | 7.2536 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
25 | 968034 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-美元 | -- | -- | 8.4112 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
26 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 968037 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-人民币 | -- | -- | 7.8310 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
28 | 968039 | 汇丰亚太股票(日本除外)BM2类-港元 | -- | -- | 7.2162 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
29 | 968038 | 汇丰亚太股票(日本除外)BC类-港元 | -- | -- | 8.3694 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 3.0% | 3.0% | 购买 | ||
30 | 968064 | 惠理高息股票基金P累积人民币类别 | -- | -- | 12.9354 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
31 | 968065 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币类别 | -- | -- | 10.5453 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
32 | 968067 | 惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别 | -- | -- | 12.1608 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
33 | 968066 | 惠理高息股票基金P每月派息人民币对冲类别 | -- | -- | 9.7697 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
34 | 968068 | 惠理高息股票基金P累积美元类别 | -- | -- | 10.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
35 | 968042 | 惠理价值基金P美元 | -- | -- | 7.5661 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
36 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.7219 | 0.3171 | 0.7410 | 0.3239 | -0.0068 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3160 | 0.3160 | 0.3286 | 0.3286 | -0.0126 | -3.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.8753 | 0.3340 | 0.9004 | 0.3436 | -0.0096 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3673 | 0.3673 | 0.3702 | 0.3702 | -0.0029 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3744 | 0.3744 | 0.3774 | 0.3774 | -0.0030 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.3914 | 0.3914 | 0.4038 | 0.4038 | -0.0124 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.3944 | 0.3944 | 0.4039 | 0.4039 | -0.0095 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.3936 | 0.3936 | 0.4060 | 0.4060 | -0.0124 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
44 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.3978 | 0.3978 | 0.4074 | 0.4074 | -0.0096 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
45 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3933 | 0.3933 | 0.4079 | 0.4079 | -0.0146 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3968 | 0.3968 | 0.4115 | 0.4115 | -0.0147 | -3.57% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.4041 | 0.4041 | 0.4133 | 0.4133 | -0.0092 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4134 | 0.4134 | 0.4224 | 0.4224 | -0.0090 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4141 | 0.4141 | 0.4242 | 0.4242 | -0.0101 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4156 | 0.4156 | 0.4245 | 0.4245 | -0.0089 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 |