![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.7452 | 0.3255 | 0.7506 | 0.3274 | -0.0019 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.8651 | 0.3301 | 0.8657 | 0.3304 | -0.0003 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.3795 | 0.3795 | 0.3829 | 0.3829 | -0.0034 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.3867 | 0.3867 | 0.3901 | 0.3901 | -0.0034 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3894 | 0.3894 | 0.3931 | 0.3931 | -0.0037 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.3918 | 0.3918 | 0.3931 | 0.3931 | -0.0013 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3928 | 0.3928 | 0.3965 | 0.3965 | -0.0037 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.3952 | 0.3952 | 0.3965 | 0.3965 | -0.0013 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
9 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.3986 | 0.3986 | 0.3974 | 0.3974 | 0.0012 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4008 | 0.4008 | 0.3995 | 0.3995 | 0.0013 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4039 | 0.4039 | 0.4037 | 0.4037 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4059 | 0.4059 | 0.4058 | 0.4058 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4074 | 0.4074 | 0.4076 | 0.4076 | -0.0002 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4104 | 0.4104 | 0.4106 | 0.4106 | -0.0002 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4107 | 0.4107 | 0.4120 | 0.4120 | -0.0013 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4100 | 0.4100 | 0.4128 | 0.4128 | -0.0028 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4118 | 0.4118 | 0.4132 | 0.4132 | -0.0014 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4128 | 0.4128 | 0.4156 | 0.4156 | -0.0028 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4204 | 0.4204 | 0.4191 | 0.4191 | 0.0013 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.4178 | 0.4178 | 0.4192 | 0.4192 | -0.0014 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.4211 | 0.4211 | 0.4224 | 0.4224 | -0.0013 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4240 | 0.4240 | 0.4226 | 0.4226 | 0.0014 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5082 | 0.4252 | 0.5123 | 0.4270 | -0.0018 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4361 | 0.4361 | 0.4360 | 0.4360 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4397 | 0.4397 | 0.4396 | 0.4396 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 001042 | 华夏领先股票 | 0.4780 | 0.4780 | 0.4800 | 0.4800 | -0.0020 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.4834 | 0.4834 | 0.4849 | 0.4849 | -0.0015 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.4920 | 0.4920 | 0.4860 | 0.4860 | 0.0060 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.4873 | 0.4873 | 0.4870 | 0.4870 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.4872 | 0.4872 | 0.4886 | 0.4886 | -0.0014 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.4963 | 0.4963 | 0.4903 | 0.4903 | 0.0060 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
32 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.4912 | 0.4912 | 0.4909 | 0.4909 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.4925 | 0.4925 | 0.4924 | 0.4924 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.4943 | 0.4943 | 0.4942 | 0.4942 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.4965 | 0.4965 | 0.4964 | 0.4964 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.4980 | 0.4980 | 0.4979 | 0.4979 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.5051 | 0.5051 | 0.5092 | 0.5092 | -0.0041 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 0.5118 | 0.5118 | 0.5122 | 0.5122 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 0.5162 | 0.5162 | 0.5166 | 0.5166 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 0.5235 | 0.5235 | 0.5226 | 0.5226 | 0.0009 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.5316 | 0.5316 | 0.5313 | 0.5313 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.5340 | 0.5340 | 0.5337 | 0.5337 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 0.5365 | 0.5365 | 0.5356 | 0.5356 | 0.0009 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5360 | 0.5360 | 0.5365 | 0.5365 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5406 | 0.5406 | 0.5411 | 0.5411 | -0.0005 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 0.5402 | 0.5402 | 0.5426 | 0.5426 | -0.0024 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 0.5458 | 0.5458 | 0.5445 | 0.5445 | 0.0013 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 0.5527 | 0.5527 | 0.5514 | 0.5514 | 0.0013 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.8269 | 0.5569 | 0.8249 | 0.5555 | 0.0014 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 0.5554 | 0.5554 | 0.5578 | 0.5578 | -0.0024 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |