每日开放式基金净值一览|共188只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 050013 | 博时上证超大盘ETF联接A | 0.9746 | 0.9746 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0150 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 021125 | 博时上证超大盘ETF联接C | 0.9749 | 0.9749 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0149 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 0.9658 | 0.9658 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0263 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 0.9661 | 0.9661 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0263 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 018686 | 博时证券公司指数C | 0.9881 | 0.9881 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0227 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 510020 | 博时上证超大盘ETF | 2.7078 | 0.9987 | 2.7519 | 1.0150 | -0.0163 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 510710 | 博时上证50ETF | 3.2604 | 1.0079 | 3.3088 | 1.0229 | -0.0150 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | 0.04% | 0.04% | 购买 | ||
| 10 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 513960 | 博时中证港股通消费主题ETF | 1.0089 | 1.0089 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0198 | -1.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 019125 | 博道红利智航股票C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0374 | 1.0374 | -0.0140 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0094 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0094 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 019124 | 博道红利智航股票A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0140 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.7472 | 1.0475 | 104.7160 | 1.0472 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0146 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0147 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0467 | 1.0467 | 1.0749 | 1.0749 | -0.0282 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 1.0534 | 1.0534 | 1.0750 | 1.0750 | -0.0216 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 1.0551 | 1.0551 | 1.0832 | 1.0832 | -0.0281 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 020121 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 1.0573 | 1.0673 | 1.0755 | 1.0855 | -0.0182 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020984 | 博时国证消费电子主题指数发起式C | 1.0508 | 1.0508 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0356 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 020120 | 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 1.0588 | 1.0688 | 1.0770 | 1.0870 | -0.0182 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 020983 | 博时国证消费电子主题指数发起式A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0870 | 1.0870 | -0.0357 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0299 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 515130 | 博时沪深300ETF | 1.0780 | 1.0780 | 1.1006 | 1.1006 | -0.0226 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0021 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.0733 | 1.0733 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0289 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.1043 | 1.1043 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 31 | 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.0983 | 1.0983 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0049 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.0754 | 1.0754 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0303 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.0920 | 1.0920 | 1.1172 | 1.1172 | -0.0252 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 1.0661 | 1.0661 | 1.1190 | 1.1190 | -0.0529 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0104 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 1.1273 | 1.1273 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0124 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C | 1.1170 | 1.1170 | 1.1538 | 1.1538 | -0.0368 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159968 | 博时中证500ETF | 5.7578 | 1.1350 | 5.9296 | 1.1689 | -0.0339 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A | 1.1356 | 1.1356 | 1.1730 | 1.1730 | -0.0374 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1629 | 1.1629 | 1.1737 | 1.1737 | -0.0108 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 011592 | 博时军工主题股票C | 1.1440 | 1.1440 | 1.1750 | 1.1750 | -0.0310 | -2.64% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1707 | 1.1707 | 1.1756 | 1.1756 | -0.0049 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1760 | 1.1760 | 1.1810 | 1.1810 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 1.1542 | 1.1542 | 1.1894 | 1.1894 | -0.0352 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 050024 | 博时上证自然资源ETF联接A | 1.1562 | 1.1562 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0353 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.1660 | 1.1660 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0320 | -2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.1587 | 1.1587 | 1.2057 | 1.2057 | -0.0470 | -3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.1761 | 1.1761 | 1.2145 | 1.2145 | -0.0384 | -3.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.0663 | 1.2318 | 1.0864 | 1.2519 | -0.0201 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007045 | 博道沪深300指数增强C | 1.2330 | 1.2330 | 1.2564 | 1.2564 | -0.0234 | -1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
