每日开放式基金净值一览|共57只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 1.4886 | 1.6753 | 1.4871 | 1.6736 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 1.6870 | 1.6870 | 1.6860 | 1.6860 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.4210 | 1.7470 | 1.4220 | 1.7480 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.7755 | 1.7755 | 1.7877 | 1.7877 | -0.0122 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.4720 | 1.8170 | 1.4720 | 1.8170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 1.8633 | 1.8633 | 1.8759 | 1.8759 | -0.0126 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4118 | 3.4457 | 1.4131 | 3.4470 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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