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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3301 | 0.3301 | 0.3359 | 0.3359 | -0.0058 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3502 | 0.3502 | 0.3635 | 0.3635 | -0.0133 | -3.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.3757 | 0.3757 | 0.3860 | 0.3860 | -0.0103 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.3810 | 0.3810 | 0.3914 | 0.3914 | -0.0104 | -2.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.4190 | 0.4190 | 0.4326 | 0.4326 | -0.0136 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4239 | 0.4239 | 0.4376 | 0.4376 | -0.0137 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 0.4235 | 0.4235 | 0.4404 | 0.4404 | -0.0169 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4340 | 0.4340 | 0.4514 | 0.4514 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4418 | 0.4418 | 0.4535 | 0.4535 | -0.0117 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4455 | 0.4455 | 0.4573 | 0.4573 | -0.0118 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.4633 | 0.4633 | 0.4749 | 0.4749 | -0.0116 | -2.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5507 | 0.4698 | 0.5672 | 0.4763 | -0.0065 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.4692 | 0.4692 | 0.4809 | 0.4809 | -0.0117 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 0.4727 | 0.4727 | 0.4862 | 0.4862 | -0.0135 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 0.4777 | 0.4777 | 0.4913 | 0.4913 | -0.0136 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 009865 | 招商景气优选股票C | 0.5023 | 0.5023 | 0.5078 | 0.5078 | -0.0055 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009864 | 招商景气优选股票A | 0.5174 | 0.5174 | 0.5230 | 0.5230 | -0.0056 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 0.6788 | 0.5289 | 0.7018 | 0.5379 | -0.0090 | -3.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.5445 | 0.5445 | 0.5608 | 0.5608 | -0.0163 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5523 | 0.5523 | 0.5685 | 0.5685 | -0.0162 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5501 | 0.5501 | 0.5689 | 0.5689 | -0.0188 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5548 | 0.5548 | 0.5711 | 0.5711 | -0.0163 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 011883 | 招商蓝筹精选股票C | 0.5587 | 0.5587 | 0.5717 | 0.5717 | -0.0130 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5565 | 0.5565 | 0.5756 | 0.5756 | -0.0191 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 011882 | 招商蓝筹精选股票A | 0.5722 | 0.5722 | 0.5855 | 0.5855 | -0.0133 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011652 | 招商港股通核心精选股票C | 0.6103 | 0.6103 | 0.6199 | 0.6199 | -0.0096 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011651 | 招商港股通核心精选股票A | 0.6285 | 0.6285 | 0.6385 | 0.6385 | -0.0100 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8471 | 0.6361 | 0.8665 | 0.6428 | -0.0067 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.6492 | 0.6492 | 0.6577 | 0.6577 | -0.0085 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 0.6389 | 0.6389 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0232 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014590 | 招商成长先导股票C | 0.6427 | 0.6427 | 0.6679 | 0.6679 | -0.0252 | -3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.6567 | 0.6647 | 0.6653 | 0.6733 | -0.0086 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.6566 | 0.6566 | 0.6758 | 0.6758 | -0.0192 | -2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014589 | 招商成长先导股票A | 0.6531 | 0.6531 | 0.6787 | 0.6787 | -0.0256 | -3.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.6682 | 0.6682 | 0.6877 | 0.6877 | -0.0195 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 0.6710 | 0.6710 | 0.6938 | 0.6938 | -0.0228 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6783 | 0.6783 | 0.6999 | 0.6999 | -0.0216 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6869 | 0.6869 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0219 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 0.6815 | 0.6815 | 0.7105 | 0.7105 | -0.0290 | -4.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 014186 | 招商专精特新股票C | 0.6929 | 0.6929 | 0.7156 | 0.7156 | -0.0227 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 0.6893 | 0.6893 | 0.7186 | 0.7186 | -0.0293 | -4.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 014185 | 招商专精特新股票A | 0.7076 | 0.7076 | 0.7307 | 0.7307 | -0.0231 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.7151 | 0.7151 | 0.7393 | 0.7393 | -0.0242 | -3.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011825 | 浙商汇金量化臻选股票C | 0.7203 | 0.7203 | 0.7393 | 0.7393 | -0.0190 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008076 | 招商核心优选C | 0.7210 | 0.7210 | 0.7436 | 0.7436 | -0.0226 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.7240 | 0.7240 | 0.7485 | 0.7485 | -0.0245 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011824 | 浙商汇金量化臻选股票A | 0.7315 | 0.7315 | 0.7508 | 0.7508 | -0.0193 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008075 | 招商核心优选A | 0.7479 | 0.7479 | 0.7714 | 0.7714 | -0.0235 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 0.7665 | 0.7665 | 0.7897 | 0.7897 | -0.0232 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7702 | 0.7702 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0230 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |