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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6208 | 0.6208 | 0.6386 | 0.6386 | -0.0178 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6180 | 0.6180 | 0.6405 | 0.6405 | -0.0225 | -3.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.6257 | 0.6257 | 0.6406 | 0.6406 | -0.0149 | -2.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.9196 | 0.6350 | 0.9406 | 0.6480 | -0.0130 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6319 | 0.6319 | 0.6553 | 0.6553 | -0.0234 | -3.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6371 | 0.6371 | 0.6569 | 0.6569 | -0.0198 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6397 | 0.6397 | 0.6596 | 0.6596 | -0.0199 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.6391 | 0.6391 | 0.6615 | 0.6615 | -0.0224 | -3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6470 | 0.6470 | 0.6682 | 0.6682 | -0.0212 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010197 | 易方达核心优势股票C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6698 | 0.6698 | -0.0202 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.6517 | 0.6517 | 0.6722 | 0.6722 | -0.0205 | -3.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.6517 | 0.6517 | 0.6730 | 0.6730 | -0.0213 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.4379 | 0.6535 | 0.4540 | 0.6754 | -0.0219 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3301 | 0.6602 | 0.3377 | 0.6754 | -0.0152 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 010196 | 易方达核心优势股票A | 0.6588 | 0.6588 | 0.6792 | 0.6792 | -0.0204 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 0.6640 | 0.6640 | 0.6831 | 0.6831 | -0.0191 | -2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 0.6659 | 0.6659 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0191 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.6719 | 0.6719 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0138 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6614 | 0.6614 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0253 | -3.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.6706 | 0.6706 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0204 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6774 | 0.6774 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0194 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.6775 | 0.6775 | 0.6973 | 0.6973 | -0.0198 | -2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6984 | 0.6984 | -0.0194 | -2.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1.9161 | 0.6807 | 1.9695 | 0.6997 | -0.0190 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0480 | 0.6834 | 1.0794 | 0.7026 | -0.0192 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.6829 | 0.6829 | 0.7036 | 0.7036 | -0.0207 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.6816 | 0.6816 | 0.7047 | 0.7047 | -0.0231 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.6845 | 0.6845 | 0.7059 | 0.7059 | -0.0214 | -3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.6878 | 0.6878 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0182 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.6894 | 0.6894 | 0.7069 | 0.7069 | -0.0175 | -2.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.6958 | 0.6958 | 0.7072 | 0.7072 | -0.0114 | -1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 0.6891 | 0.6891 | 0.7085 | 0.7085 | -0.0194 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.6908 | 0.6908 | 0.7091 | 0.7091 | -0.0183 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.6903 | 0.6903 | 0.7112 | 0.7112 | -0.0209 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6980 | 0.6980 | 0.7118 | 0.7118 | -0.0138 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.6806 | 0.6806 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0314 | -4.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 0.6946 | 0.6946 | 0.7142 | 0.7142 | -0.0196 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
38 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.6943 | 0.6943 | 0.7159 | 0.7159 | -0.0216 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.6993 | 0.6993 | 0.7197 | 0.7197 | -0.0204 | -2.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 010737 | 易方达沪深300精选增强C | 0.7068 | 0.7068 | 0.7233 | 0.7233 | -0.0165 | -2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7171 | 0.7171 | 0.7256 | 0.7256 | -0.0085 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.7020 | 0.7020 | 0.7295 | 0.7295 | -0.0275 | -3.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 0.7108 | 0.7108 | 0.7304 | 0.7304 | -0.0196 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7227 | 0.7227 | 0.7312 | 0.7312 | -0.0085 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 010736 | 易方达沪深300精选增强A | 0.7151 | 0.7151 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0166 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7181 | 0.7181 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0139 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7165 | 0.7165 | 0.7321 | 0.7321 | -0.0156 | -2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.7139 | 0.7139 | 0.7336 | 0.7336 | -0.0197 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7205 | 0.7205 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0139 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.7172 | 0.7172 | 0.7369 | 0.7369 | -0.0197 | -2.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |