【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	0.9570	0.4004	0.9757	0.4071	-0.0067	-1.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
2	010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4332	0.4332	0.4492	0.4492	-0.0160	-3.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	011836	银华智能建造股票发起式	0.4502	0.4502	0.4601	0.4601	-0.0099	-2.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.5136	0.5136	0.5313	0.5313	-0.0177	-3.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.5148	0.5148	0.5326	0.5326	-0.0178	-3.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	017647	易方达中证光伏产业指数发起式C	0.5285	0.5285	0.5418	0.5418	-0.0133	-2.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017646	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.5306	0.5306	0.5439	0.5439	-0.0133	-2.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	013305	易方达中证科创创业50联接C	0.5385	0.5385	0.5571	0.5571	-0.0186	-3.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	013304	易方达中证科创创业50联接A	0.5432	0.5432	0.5619	0.5619	-0.0187	-3.33%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5625	0.5625	0.5688	0.5688	-0.0063	-1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	017166	易米低碳经济股票发起C	0.5681	0.5681	0.5834	0.5834	-0.0153	-2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017165	易米低碳经济股票发起A	0.5720	0.5720	0.5874	0.5874	-0.0154	-2.62%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	010388	易方达医药生物股票C	0.5751	0.5751	0.5930	0.5930	-0.0179	-3.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009852	银华品质消费股票	0.5747	0.5747	0.5939	0.5939	-0.0192	-3.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	011609	易方达上证科创50联接C	0.5736	0.5736	0.5969	0.5969	-0.0233	-3.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011608	易方达上证科创50联接A	0.5756	0.5756	0.5989	0.5989	-0.0233	-3.89%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	010387	易方达医药生物股票A	0.5835	0.5835	0.6017	0.6017	-0.0182	-3.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.6000	0.6000	0.6147	0.6147	-0.0147	-2.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.6034	0.6034	0.6181	0.6181	-0.0147	-2.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9196	0.6350	0.9406	0.6480	-0.0130	-2.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.6371	0.6371	0.6569	0.6569	-0.0198	-3.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.6397	0.6397	0.6596	0.6596	-0.0199	-3.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	012718	易方达中证科技50联接C	0.6470	0.6470	0.6682	0.6682	-0.0212	-3.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	010197	易方达核心优势股票C	0.6496	0.6496	0.6698	0.6698	-0.0202	-3.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012717	易方达中证科技50联接A	0.6517	0.6517	0.6730	0.6730	-0.0213	-3.16%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.4379	0.6535	0.4540	0.6754	-0.0219	-3.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	010196	易方达核心优势股票A	0.6588	0.6588	0.6792	0.6792	-0.0204	-3.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.6640	0.6640	0.6831	0.6831	-0.0191	-2.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.6659	0.6659	0.6850	0.6850	-0.0191	-2.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.6719	0.6719	0.6857	0.6857	-0.0138	-2.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.6774	0.6774	0.6968	0.6968	-0.0194	-2.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.6790	0.6790	0.6984	0.6984	-0.0194	-2.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.0480	0.6834	1.0794	0.7026	-0.0192	-2.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.6829	0.6829	0.7036	0.7036	-0.0207	-2.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	010392	易方达战略新兴产业股票C	0.6845	0.6845	0.7059	0.7059	-0.0214	-3.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016631	易方达中证1000ETF联接C	0.6878	0.6878	0.7060	0.7060	-0.0182	-2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016630	易方达中证1000ETF联接A	0.6908	0.6908	0.7091	0.7091	-0.0183	-2.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.6903	0.6903	0.7112	0.7112	-0.0209	-2.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	010391	易方达战略新兴产业股票A	0.6943	0.6943	0.7159	0.7159	-0.0216	-3.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	010737	易方达沪深300精选增强C	0.7068	0.7068	0.7233	0.7233	-0.0165	-2.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7171	0.7171	0.7256	0.7256	-0.0085	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	015642	银华数字经济股票发起式C	0.7108	0.7108	0.7304	0.7304	-0.0196	-2.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7227	0.7227	0.7312	0.7312	-0.0085	-1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	010736	易方达沪深300精选增强A	0.7151	0.7151	0.7317	0.7317	-0.0166	-2.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C	0.7181	0.7181	0.7320	0.7320	-0.0139	-1.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015641	银华数字经济股票发起式A	0.7139	0.7139	0.7336	0.7336	-0.0197	-2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	018557	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A	0.7205	0.7205	0.7344	0.7344	-0.0139	-1.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	017516	易方达北证50成份指数C	0.7272	0.7272	0.7398	0.7398	-0.0126	-1.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	017515	易方达北证50成份指数A	0.7306	0.7306	0.7433	0.7433	-0.0127	-1.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	014669	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.7289	0.7289	0.7489	0.7489	-0.0200	-2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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