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基金买卖网 > 基金净值 > 股票型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共81只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1164304新华中证环保产业指数0.86480.86480.87680.8768-0.0120-1.37%开放开放1.0%0.1%购买
2010674兴全中证800六个月持有指数C0.88900.88900.90430.9043-0.0153-1.69%开放开放0.0%0.0%购买
3010673兴全中证800六个月持有指数A0.90140.90140.91680.9168-0.0154-1.68%开放开放1.2%0.12%购买
4015907兴业沪深300ETF发起式联接C0.91850.91850.93510.9351-0.0166-1.78%开放开放0.0%0.0%购买
5015906兴业沪深300ETF发起式联接A0.92200.92200.93860.9386-0.0166-1.77%开放开放1.0%1.0%购买
6021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A1.00571.00571.00511.00510.00060.06%开放开放0.3%0.03%购买
7020765兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C1.00901.00901.00861.00860.00040.04%暂停开放0.0%0.0%购买
8020764兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A1.00931.00931.00891.00890.00040.04%暂停开放0.5%0.5%购买
9018610兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有1.02191.02191.02181.02180.00010.01%开放开放0.0%0.0%购买
10017704兴业中证同业存单AAA指数7天持有期1.02851.02851.02841.02840.00010.01%暂停开放0.0%0.0%购买
11013262西部利得个股精选股票C0.77111.01110.80211.0421-0.0310-3.86%开放开放0.0%0.0%购买
12015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有期1.05221.05221.05211.05210.00010.01%暂停开放0.0%0.0%购买
13021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C1.05341.05341.05281.05280.00060.06%开放开放0.0%0.0%购买
14159599西藏东财中证芯片产业ETF1.04631.04631.09961.0996-0.0533-4.85%暂停暂停----购买
15008184新华沪深300指数增强C1.08461.08461.10521.1052-0.0206-1.86%开放开放0.0%0.0%购买
16005248新华沪深300指数增强A1.09981.09981.12071.1207-0.0209-1.86%开放开放1.5%0.15%购买
17673090西部利得个股精选股票A0.78111.14310.81261.1746-0.0315-3.88%开放开放1.2%0.12%购买
18008129湘财长源股票型C0.68491.17240.70761.1951-0.0227-3.21%开放开放0.0%0.0%购买
19008128湘财长源股票型A0.70311.19530.72641.2186-0.0233-3.21%开放开放1.5%0.15%购买
20009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1.27981.27981.31421.3142-0.0344-2.62%开放开放0.0%0.0%购买
21001040新华策略精选股票1.02051.45851.06281.5008-0.0423-3.98%开放开放1.5%0.15%购买
22673101西部利得沪深300指数C1.52201.52201.54511.5451-0.0231-1.50%开放开放0.0%0.0%购买
23673100西部利得沪深300指数A1.55241.67241.57591.6959-0.0235-1.49%开放开放0.8%0.08%购买
24671030西部利得事件驱动股票1.79081.79081.83501.8350-0.0442-2.41%开放开放1.5%0.15%购买
25006257信澳先进智造股票型1.24401.86431.30311.9234-0.0591-4.54%开放开放1.5%0.15%购买
26009439西部利得国企红利指数增强C1.78301.95901.79741.9734-0.0144-0.80%开放开放0.0%0.0%购买
27501059西部利得国企红利指数增强A1.83792.01391.85272.0287-0.0148-0.80%开放开放1.2%0.12%购买
28007230兴全沪深300指数(LOF)C2.12092.12092.15692.1569-0.0360-1.67%开放开放0.0%0.0%购买
29163407兴全沪深300指数(LOF)A2.15992.15992.19652.1965-0.0366-1.67%开放开放1.2%0.12%购买
30001410信澳新能源产业股票2.84602.90802.97203.0340-0.1260-4.24%开放开放1.5%0.15%购买
31340006兴全全球视野股票2.00384.74982.06454.8105-0.0607-2.94%开放开放1.5%0.15%购买
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