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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 968006 | 行健宏扬中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.4324 | 0.4324 | 0.4305 | 0.4305 | 0.0019 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.4944 | 0.4944 | 0.4962 | 0.4962 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.4983 | 0.4983 | 0.5001 | 0.5001 | -0.0018 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 016010 | 兴银中证科创创业50指数E | 0.5035 | 0.5035 | 0.5040 | 0.5040 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012899 | 兴银中证科创创业50指数C | 0.5045 | 0.5045 | 0.5049 | 0.5049 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012898 | 兴银中证科创创业50指数A | 0.5060 | 0.5060 | 0.5064 | 0.5064 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 014419 | 西部利得CES芯片指数增强C | 0.5599 | 0.5599 | 0.5529 | 0.5529 | 0.0070 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014418 | 西部利得CES芯片指数增强A | 0.5656 | 0.5656 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0071 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 011457 | 新华行业龙头主题股票 | 0.5742 | 0.5742 | 0.5752 | 0.5752 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 009988 | 信澳蓝筹精选股票 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6129 | 0.6129 | -0.0082 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013050 | 兴业能源革新股票C | 0.6315 | 0.6315 | 0.6342 | 0.6342 | -0.0027 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013049 | 兴业能源革新股票A | 0.6405 | 0.6405 | 0.6433 | 0.6433 | -0.0028 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 159622 | 西藏东财中证沪港深创新药产业ETF | 0.6468 | 0.6468 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0028 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3121 | 0.6426 | 0.3133 | 0.6451 | -0.0025 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 015608 | 信澳转型创新股票C | 0.6720 | 0.6720 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0040 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.6810 | 0.6810 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0040 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.6996 | 0.6996 | 0.7027 | 0.7027 | -0.0031 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 011833 | 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 0.7098 | 0.7098 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0067 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016648 | 兴业数字经济优选股票C | 0.7283 | 0.7283 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0053 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C | 0.7196 | 0.7196 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0051 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011832 | 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 0.7185 | 0.7185 | 0.7252 | 0.7252 | -0.0067 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A | 0.7231 | 0.7231 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0051 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 016647 | 兴业数字经济优选股票A | 0.7349 | 0.7349 | 0.7295 | 0.7295 | 0.0054 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 0.7264 | 0.7264 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0056 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.7399 | 0.7399 | 0.7461 | 0.7461 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 0.7424 | 0.7424 | 0.7481 | 0.7481 | -0.0057 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.7436 | 0.7436 | 0.7498 | 0.7498 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.7623 | 0.7623 | 0.7642 | 0.7642 | -0.0019 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 0.7868 | 0.7868 | 0.7697 | 0.7697 | 0.0171 | 2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 510570 | 兴业中证500ETF | 0.7729 | 0.7729 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0059 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.7762 | 0.7762 | 0.7908 | 0.7908 | -0.0146 | -1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 0.7853 | 0.7853 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0063 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 0.7910 | 0.7910 | 0.7974 | 0.7974 | -0.0064 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 0.7995 | 0.7995 | 0.8059 | 0.8059 | -0.0064 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 0.8024 | 0.8024 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0064 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
39 | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 0.8126 | 0.8126 | 0.8178 | 0.8178 | -0.0052 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 0.8146 | 0.8146 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0052 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
41 | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | 0.8084 | 0.8184 | 0.8138 | 0.8238 | -0.0054 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 0.8123 | 0.8223 | 0.8177 | 0.8277 | -0.0054 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 164304 | 新华中证环保产业指数 | 0.8485 | 0.8485 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0012 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 0.8501 | 0.8501 | 0.8540 | 0.8540 | -0.0039 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 0.8555 | 0.8555 | 0.8595 | 0.8595 | -0.0040 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 015508 | 兴业中证500指数增强C | 0.8720 | 0.8720 | 0.8803 | 0.8803 | -0.0083 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 015507 | 兴业中证500指数增强A | 0.8775 | 0.8775 | 0.8858 | 0.8858 | -0.0083 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1.3611 | 0.8871 | 1.3725 | 0.8939 | -0.0068 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 0.8980 | 0.8980 | 0.9006 | 0.9006 | -0.0026 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.9103 | 0.9103 | 0.9129 | 0.9129 | -0.0026 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |