自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.6424 | 0.6424 | 0.6633 | 0.6633 | -0.0209 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6464 | 0.6464 | 0.6646 | 0.6646 | -0.0182 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6147 | 0.6647 | 0.6320 | 0.6820 | -0.0173 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 0.6619 | 0.6619 | 0.6831 | 0.6831 | -0.0212 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 0.6658 | 0.6658 | 0.6871 | 0.6871 | -0.0213 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6270 | 0.6770 | 0.6447 | 0.6947 | -0.0177 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6813 | 0.6813 | 0.7017 | 0.7017 | -0.0204 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.6769 | 0.6769 | 0.7018 | 0.7018 | -0.0249 | -3.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.6891 | 0.6891 | 0.7107 | 0.7107 | -0.0216 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.6902 | 0.6902 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0253 | -3.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.6944 | 0.6944 | 0.7162 | 0.7162 | -0.0218 | -3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.6966 | 0.6966 | 0.7169 | 0.7169 | -0.0203 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6965 | 0.6965 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0208 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.6929 | 0.6929 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0251 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7004 | 0.7004 | 0.7209 | 0.7209 | -0.0205 | -2.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.7149 | 0.7149 | 0.7293 | 0.7293 | -0.0144 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.7102 | 0.7102 | 0.7343 | 0.7343 | -0.0241 | -3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 0.7198 | 0.7198 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0146 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7181 | 0.7181 | 0.7354 | 0.7354 | -0.0173 | -2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 0.7177 | 0.7177 | 0.7356 | 0.7356 | -0.0179 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.7116 | 0.7116 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0242 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 0.7205 | 0.7205 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0181 | -2.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.7295 | 0.7295 | 0.7453 | 0.7453 | -0.0158 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 0.7389 | 0.7389 | 0.7518 | 0.7518 | -0.0129 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.7332 | 0.7332 | 0.7527 | 0.7527 | -0.0195 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 0.7442 | 0.7442 | 0.7572 | 0.7572 | -0.0130 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.7415 | 0.7415 | 0.7575 | 0.7575 | -0.0160 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7443 | 0.7443 | 0.7589 | 0.7589 | -0.0146 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013414 | 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 0.7418 | 0.7418 | 0.7622 | 0.7622 | -0.0204 | -2.68% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0222 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7637 | 0.7637 | -0.0276 | -3.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 0.7404 | 0.7404 | 0.7682 | 0.7682 | -0.0278 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 0.7464 | 0.7464 | 0.7688 | 0.7688 | -0.0224 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7500 | 0.7500 | 0.7697 | 0.7697 | -0.0197 | -2.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7498 | 0.7498 | 0.7710 | 0.7710 | -0.0212 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.7490 | 0.7490 | 0.7714 | 0.7714 | -0.0224 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7592 | 0.7592 | 0.7742 | 0.7742 | -0.0150 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 0.7562 | 0.7562 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0184 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7549 | 0.7549 | 0.7762 | 0.7762 | -0.0213 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 0.7616 | 0.7616 | 0.7801 | 0.7801 | -0.0185 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 0.7689 | 0.7689 | 0.7862 | 0.7862 | -0.0173 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 0.7738 | 0.7738 | 0.7911 | 0.7911 | -0.0173 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.7805 | 0.7805 | 0.7958 | 0.7958 | -0.0153 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.7787 | 0.7787 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0270 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.7844 | 0.7844 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0236 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.7822 | 0.7822 | 0.8093 | 0.8093 | -0.0271 | -3.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.5231 | 0.7884 | 2.5988 | 0.8121 | -0.0237 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.7971 | 0.7971 | 0.8127 | 0.8127 | -0.0156 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 013491 | 同泰金融精选股票C | 0.8150 | 0.8150 | 0.8164 | 0.8164 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 0.7928 | 0.7928 | 0.8169 | 0.8169 | -0.0241 | -2.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |