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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3811 | 0.3811 | 0.3787 | 0.3787 | 0.0024 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3838 | 0.3838 | 0.3813 | 0.3813 | 0.0025 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4426 | 0.4426 | 0.4447 | 0.4447 | -0.0021 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4450 | 0.4450 | 0.4471 | 0.4471 | -0.0021 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4475 | 0.4475 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0006 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4502 | 0.4502 | 0.4508 | 0.4508 | -0.0006 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.5093 | 0.5093 | 0.5083 | 0.5083 | 0.0010 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.5153 | 0.5153 | 0.5143 | 0.5143 | 0.0010 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.5162 | 0.5162 | 0.5159 | 0.5159 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5193 | 0.5193 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0003 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5392 | 0.5392 | 0.5336 | 0.5336 | 0.0056 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5497 | 0.5497 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0058 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.5509 | 0.5509 | 0.5506 | 0.5506 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012696 | 同泰数字经济股票A | 0.5575 | 0.5575 | 0.5572 | 0.5572 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 0.5800 | 0.5800 | 0.5849 | 0.5849 | -0.0049 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 0.5832 | 0.5832 | 0.5881 | 0.5881 | -0.0049 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 011103 | 天弘中证光伏C | 0.5902 | 0.5902 | 0.5900 | 0.5900 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011102 | 天弘中证光伏A | 0.5943 | 0.5943 | 0.5941 | 0.5941 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 0.6022 | 0.6022 | 0.6098 | 0.6098 | -0.0076 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 0.6047 | 0.6047 | 0.6124 | 0.6124 | -0.0077 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.6160 | 0.6160 | 0.6152 | 0.6152 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.6196 | 0.6196 | 0.6188 | 0.6188 | 0.0008 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6245 | 0.6245 | 0.6236 | 0.6236 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6287 | 0.6287 | 0.6277 | 0.6277 | 0.0010 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 0.6266 | 0.6266 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0041 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 0.6380 | 0.6380 | 0.6352 | 0.6352 | 0.0028 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 0.6322 | 0.6322 | 0.6363 | 0.6363 | -0.0041 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.6419 | 0.6419 | 0.6398 | 0.6398 | 0.0021 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 0.6436 | 0.6436 | 0.6407 | 0.6407 | 0.0029 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 0.6436 | 0.6436 | 0.6462 | 0.6462 | -0.0026 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.6502 | 0.6502 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0022 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 0.6552 | 0.6552 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0069 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 0.6505 | 0.6505 | 0.6532 | 0.6532 | -0.0027 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 0.6623 | 0.6623 | 0.6553 | 0.6553 | 0.0070 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 0.6590 | 0.6590 | 0.6628 | 0.6628 | -0.0038 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 0.6633 | 0.6633 | 0.6672 | 0.6672 | -0.0039 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 0.6599 | 0.6599 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0075 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 0.6646 | 0.6646 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0074 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 009538 | 太平行业优选C | 0.6320 | 0.6820 | 0.6267 | 0.6767 | 0.0053 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009537 | 太平行业优选A | 0.6447 | 0.6947 | 0.6392 | 0.6892 | 0.0055 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7018 | 0.7018 | 0.6979 | 0.6979 | 0.0039 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7017 | 0.7017 | 0.7024 | 0.7024 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7169 | 0.7169 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0114 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7209 | 0.7209 | 0.7094 | 0.7094 | 0.0115 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7155 | 0.7155 | 0.7116 | 0.7116 | 0.0039 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 0.7107 | 0.7107 | 0.7122 | 0.7122 | -0.0015 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 0.7162 | 0.7162 | 0.7176 | 0.7176 | -0.0014 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7173 | 0.7173 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.7343 | 0.7343 | 0.7322 | 0.7322 | 0.0021 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 0.7293 | 0.7293 | 0.7328 | 0.7328 | -0.0035 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |