自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0737 | 1.1430 | 1.0735 | 1.1428 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0740 | 1.1490 | 1.0732 | 1.1482 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1606 | 1.1606 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0044 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 1.0420 | 1.1670 | 1.0467 | 1.1717 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1768 | 1.1768 | 1.1813 | 1.1813 | -0.0045 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.0437 | 1.2402 | 3.0461 | 1.2412 | -0.0010 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.2598 | 1.2598 | 1.2649 | 1.2649 | -0.0051 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.3354 | 1.3354 | 1.3447 | 1.3447 | -0.0093 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 1.3613 | 1.3613 | 1.3690 | 1.3690 | -0.0077 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.4148 | 1.4148 | 1.4246 | 1.4246 | -0.0098 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4305 | 1.4305 | 1.4396 | 1.4396 | -0.0091 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4473 | 1.4473 | 1.4565 | 1.4565 | -0.0092 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013918 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)C | 1.5293 | 1.5293 | 1.5375 | 1.5375 | -0.0082 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 510210 | 上证综指ETF | 0.7300 | 1.5490 | 0.7340 | 1.5550 | -0.0060 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 1.5235 | 1.6115 | 1.5322 | 1.6202 | -0.0087 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 0.8454 | 1.6641 | 0.8582 | 1.6769 | -0.0128 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 0.8974 | 1.6967 | 0.8987 | 1.6987 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 163113 | 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.6787 | 1.7176 | 0.6770 | 1.7159 | 0.0017 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 163111 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 0.9974 | 1.7963 | 1.0031 | 1.8020 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.0646 | 1.8463 | 1.0694 | 1.8511 | -0.0048 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.1531 | 2.1531 | 2.1616 | 2.1616 | -0.0085 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 510030 | 上证180价值ETF | 0.8830 | 2.4180 | 0.8870 | 2.4290 | -0.0110 | -0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF)A | 1.5504 | 2.6340 | 1.5587 | 2.6423 | -0.0083 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.3123 | 2.7688 | 2.3280 | 2.7845 | -0.0157 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.3470 | 2.7894 | 2.3630 | 2.8054 | -0.0160 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6164 | 3.4089 | 2.6298 | 3.4223 | -0.0134 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |