自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0531 | 1.1031 | 1.0825 | 1.1325 | -0.0294 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9244 | 1.1094 | 0.9502 | 1.1352 | -0.0258 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7721 | 1.1385 | 0.7949 | 1.1467 | -0.0082 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7427 | 1.1411 | 0.7628 | 1.1467 | -0.0056 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9096 | 1.1656 | 0.9350 | 1.1910 | -0.0254 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9144 | 1.1724 | 0.9399 | 1.1979 | -0.0255 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.1771 | 1.1771 | 1.2038 | 1.2038 | -0.0267 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1791 | 1.2291 | 1.1690 | 1.2190 | 0.0101 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1058 | 1.2332 | 1.0964 | 1.2238 | 0.0094 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.6694 | 1.1949 | 1.7257 | 1.2317 | -0.0368 | -3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.2154 | 1.2154 | 1.2391 | 1.2391 | -0.0237 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 0.9706 | 1.2326 | 0.9913 | 1.2533 | -0.0207 | -2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.1638 | 1.2803 | 1.1804 | 1.2969 | -0.0166 | -1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 1.0243 | 1.2983 | 1.0462 | 1.3202 | -0.0219 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3602 | 1.3602 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0387 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.3840 | 1.3840 | 1.4305 | 1.4305 | -0.0465 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4133 | 1.4133 | 1.4607 | 1.4607 | -0.0474 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5515 | 1.4557 | 0.5620 | 1.4623 | -0.0066 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.4232 | 1.4232 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0405 | -2.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9704 | 1.4744 | 0.9898 | 1.4938 | -0.0194 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005268 | 鹏华优势企业 | 1.4765 | 1.4765 | 1.5125 | 1.5125 | -0.0360 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.5740 | 1.5740 | 1.6320 | 1.6320 | -0.0580 | -3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6367 | 1.7833 | 0.6490 | 1.7902 | -0.0069 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7301 | 1.8163 | 0.7565 | 1.8307 | -0.0144 | -3.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0181 | 1.8721 | 1.0391 | 1.8931 | -0.0210 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.7930 | 1.8730 | 1.8460 | 1.9260 | -0.0530 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 1.9660 | 1.9660 | 2.0390 | 2.0390 | -0.0730 | -3.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0299 | 2.0411 | 1.0505 | 2.0617 | -0.0206 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3551 | 2.2070 | 0.3692 | 2.2162 | -0.0092 | -3.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.4130 | 2.4130 | 2.4770 | 2.4770 | -0.0640 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.6580 | 2.6580 | 2.7250 | 2.7250 | -0.0670 | -2.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.0080 | 3.0080 | 3.0730 | 3.0730 | -0.0650 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |