【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9086	0.3956	0.9130	0.3973	-0.0017	-0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.4553	0.4553	0.4698	0.4698	-0.0145	-3.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.4609	0.4609	0.4756	0.4756	-0.0147	-3.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	012723	平安中证光伏产业指数C	0.4706	0.4706	0.4821	0.4821	-0.0115	-2.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012722	平安中证光伏产业指数A	0.4742	0.4742	0.4858	0.4858	-0.0116	-2.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.5048	0.5048	0.5234	0.5234	-0.0186	-3.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.5095	0.5095	0.5283	0.5283	-0.0188	-3.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.5127	0.5127	0.5307	0.5307	-0.0180	-3.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.5190	0.5190	0.5372	0.5372	-0.0182	-3.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.8129	0.5312	0.8314	0.5384	-0.0072	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160637	鹏华创业板指数(LOF)A	0.7842	0.5756	0.8074	0.5849	-0.0093	-2.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.5862	0.6662	0.6094	0.6894	-0.0232	-3.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.6813	0.6813	0.6939	0.6939	-0.0126	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.6828	0.6828	0.6954	0.6954	-0.0126	-1.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	0.9097	0.6874	0.9223	0.6959	-0.0085	-1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.7126	0.7126	0.7272	0.7272	-0.0146	-2.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	160635	鹏华中证医药指数A(LOF)	0.7965	0.7241	0.8224	0.7474	-0.0233	-3.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	019458	平安先进制造主题股票发起C	0.7721	0.7721	0.7955	0.7955	-0.0234	-2.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019457	平安先进制造主题股票发起A	0.7754	0.7754	0.7990	0.7990	-0.0236	-2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7784	0.7988	1.8105	0.8122	-0.0134	-1.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	018115	鹏扬北证50成份指数C	0.7985	0.7985	0.8126	0.8126	-0.0141	-1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	018114	鹏扬北证50成份指数A	0.8025	0.8025	0.8166	0.8166	-0.0141	-1.73%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.6579	0.8246	0.6790	0.8374	-0.0128	-3.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8195	0.8195	0.8533	0.8533	-0.0338	-3.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8255	0.8255	0.8594	0.8594	-0.0339	-3.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	009375	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7705	0.8805	0.7870	0.8970	-0.0165	-2.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.8747	0.8747	0.9058	0.9058	-0.0311	-3.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	009374	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7799	0.8899	0.7966	0.9066	-0.0167	-2.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.8818	0.8818	0.9132	0.9132	-0.0314	-3.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.9158	0.9158	0.9345	0.9345	-0.0187	-2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	009013	平安创业板ETF联接C	0.9142	0.9142	0.9408	0.9408	-0.0266	-2.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.2977	0.9258	1.3242	0.9426	-0.0168	-2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9275	0.9275	0.9463	0.9463	-0.0188	-1.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	009012	平安创业板ETF联接A	0.9302	0.9302	0.9572	0.9572	-0.0270	-2.82%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	001230	鹏华医药科技股票A	0.9310	0.9310	0.9715	0.9715	-0.0405	-4.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9705	0.9705	0.9780	0.9780	-0.0075	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	0.9719	0.9719	0.9793	0.9793	-0.0074	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	020457	平安上证红利低波动指数C	0.9829	0.9829	0.9836	0.9836	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020456	平安上证红利低波动指数A	0.9839	0.9839	0.9846	0.9846	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	021184	平安中证A50ETF联接C	0.9657	0.9657	0.9869	0.9869	-0.0212	-2.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	021183	平安中证A50ETF联接A	0.9664	0.9664	0.9876	0.9876	-0.0212	-2.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9602	0.9602	0.9879	0.9879	-0.0277	-2.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0027	1.0027	1.0021	1.0021	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
45	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0047	1.0047	1.0104	1.0104	-0.0057	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0053	1.0053	1.0111	1.0111	-0.0058	-0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001188	鹏华改革红利股票	1.0200	1.0200	1.0600	1.0600	-0.0400	-3.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.0870	1.0870	1.1130	1.1130	-0.0260	-2.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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