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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | -0.0067 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | -0.0067 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.4156 | 0.4156 | 0.4247 | 0.4247 | -0.0091 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 0.4197 | 0.4197 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0062 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.4192 | 0.4192 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0092 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.4192 | 0.4192 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0092 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4428 | 0.4428 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4429 | 0.4429 | 0.4491 | 0.4491 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4551 | 0.4551 | 0.4615 | 0.4615 | -0.0064 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4552 | 0.4552 | 0.4616 | 0.4616 | -0.0064 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4490 | 0.4490 | 0.4653 | 0.4653 | -0.0163 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.4504 | 0.4504 | 0.4676 | 0.4676 | -0.0172 | -3.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.4689 | 0.4689 | 0.4869 | 0.4869 | -0.0180 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.4785 | 0.4785 | 0.4969 | 0.4969 | -0.0184 | -3.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.4838 | 0.4838 | 0.5017 | 0.5017 | -0.0179 | -3.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5052 | 0.5052 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0216 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5225 | 0.5225 | 0.5409 | 0.5409 | -0.0184 | -3.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.5296 | 0.5296 | 0.5418 | 0.5418 | -0.0122 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.5334 | 0.5334 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0184 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5381 | 0.5381 | 0.5566 | 0.5566 | -0.0185 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5382 | 0.5382 | 0.5567 | 0.5567 | -0.0185 | -3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 0.5497 | 0.5497 | 0.5653 | 0.5653 | -0.0156 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5776 | 0.5776 | -0.0125 | -2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 0.5619 | 0.5619 | 0.5782 | 0.5782 | -0.0163 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.5742 | 0.5742 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0166 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.6186 | 0.6186 | 0.6289 | 0.6289 | -0.0103 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.6391 | 0.6391 | 0.6590 | 0.6590 | -0.0199 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6609 | 0.6609 | -0.0113 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 0.6449 | 0.6449 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0171 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 0.6467 | 0.6467 | 0.6638 | 0.6638 | -0.0171 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 0.6485 | 0.6485 | 0.6656 | 0.6656 | -0.0171 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 0.6484 | 0.6484 | 0.6656 | 0.6656 | -0.0172 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6685 | 0.6685 | 0.6800 | 0.6800 | -0.0115 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6875 | 0.6875 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0069 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6717 | 0.6717 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0251 | -3.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.6881 | 0.6881 | 0.7057 | 0.7057 | -0.0176 | -2.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 0.6861 | 0.6861 | 0.7112 | 0.7112 | -0.0251 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7046 | 0.7046 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0074 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7054 | 0.7054 | 0.7126 | 0.7126 | -0.0072 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 0.6909 | 0.6909 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0251 | -3.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
44 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.9064 | 0.6969 | 1.9599 | 0.7164 | -0.0195 | -2.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.7193 | 0.7193 | 0.7319 | 0.7319 | -0.0126 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.7228 | 0.7228 | 0.7354 | 0.7354 | -0.0126 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 0.7227 | 0.7227 | 0.7354 | 0.7354 | -0.0127 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.7039 | 0.7039 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0327 | -4.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7270 | 0.7270 | 0.7382 | 0.7382 | -0.0112 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 0.7150 | 0.7150 | 0.7409 | 0.7409 | -0.0259 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |