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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.1448 | 1.1691 | 1.1452 | 1.1695 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0344 | 1.1734 | 1.0352 | 1.1742 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1760 | 1.1760 | -0.0100 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.1594 | 1.1594 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0195 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.1676 | 1.1676 | 1.1795 | 1.1795 | -0.0119 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.7977 | 1.1753 | 0.8020 | 1.1796 | -0.0043 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.1697 | 1.1697 | 1.1816 | 1.1816 | -0.0119 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0100 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.1892 | 1.1892 | 1.1891 | 1.1891 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1102 | 1.1892 | 1.1112 | 1.1902 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 1.1800 | 1.1800 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0150 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 1.1810 | 1.1810 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0150 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.1926 | 1.1926 | 1.1991 | 1.1991 | -0.0065 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.1914 | 1.1914 | 1.2052 | 1.2052 | -0.0138 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.1829 | 1.1829 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0237 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2018 | 1.2018 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0066 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.2129 | 1.2129 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0039 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2077 | 1.2077 | 1.2113 | 1.2113 | -0.0036 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2135 | 1.2135 | 1.2134 | 1.2134 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.2000 | 1.2000 | 1.2150 | 1.2150 | -0.0150 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.1955 | 1.1955 | 1.2156 | 1.2156 | -0.0201 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.2041 | 1.2041 | 1.2180 | 1.2180 | -0.0139 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 0.9760 | 1.2240 | 0.9827 | 1.2307 | -0.0067 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2390 | 1.2390 | -0.0160 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 1.2416 | 1.2416 | 1.2463 | 1.2463 | -0.0047 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2420 | 1.2420 | 1.2489 | 1.2489 | -0.0069 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 0.9850 | 1.2460 | 0.9918 | 1.2528 | -0.0068 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2545 | 1.2545 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0100 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.2460 | 1.2460 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0150 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 0.9717 | 1.2517 | 0.9832 | 1.2632 | -0.0115 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.2517 | 1.2517 | 1.2681 | 1.2681 | -0.0164 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2731 | 1.2731 | 1.2735 | 1.2735 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.2785 | 1.2785 | 1.2744 | 1.2744 | 0.0041 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2785 | 1.2785 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2749 | 1.2749 | 1.2820 | 1.2820 | -0.0071 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.2710 | 1.2710 | 1.2912 | 1.2912 | -0.0202 | -1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.2890 | 1.2890 | 1.2951 | 1.2951 | -0.0061 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.3044 | 1.3044 | 1.3014 | 1.3014 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.2850 | 1.2850 | 1.3054 | 1.3054 | -0.0204 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.3143 | 1.3143 | 1.3113 | 1.3113 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1.2700 | 1.3230 | 1.2790 | 1.3320 | -0.0090 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3230 | 1.3230 | 1.3324 | 1.3324 | -0.0094 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 1.3312 | 1.3312 | 1.3342 | 1.3342 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3355 | 1.3355 | 1.3451 | 1.3451 | -0.0096 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.1417 | 1.3475 | 1.1421 | 1.3479 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.2750 | 1.3550 | 1.2820 | 1.3620 | -0.0070 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.1454 | 1.3617 | 1.1458 | 1.3621 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3616 | 1.3616 | 1.3691 | 1.3691 | -0.0075 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 1.0086 | 1.3446 | 1.0339 | 1.3699 | -0.0253 | -2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |