【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	008923	建信医疗健康行业股票A	0.9511	0.9511	0.9466	0.9466	0.0045	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	009127	嘉实基础产业优选股票C	0.9387	0.9387	0.9479	0.9479	-0.0092	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020157	交银中证红利低波动100指数C	0.9544	0.9544	0.9564	0.9564	-0.0020	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020156	交银中证红利低波动100指数A	0.9555	0.9555	0.9575	0.9575	-0.0020	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	008779	嘉实中证500指数增强C	0.9619	0.9619	0.9685	0.9685	-0.0066	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009126	嘉实基础产业优选股票A	0.9594	0.9594	0.9688	0.9688	-0.0094	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	005663	嘉实金融精选股票C	0.9747	0.9747	0.9737	0.9737	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008778	嘉实中证500指数增强A	0.9797	0.9797	0.9864	0.9864	-0.0067	-0.68%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	1.0019	1.0019	0.9926	0.9926	0.0093	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	1.0021	1.0021	0.9928	0.9928	0.0093	0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	020760	建信红利精选股票发起C	1.0001	1.0001	0.9998	0.9998	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020759	建信红利精选股票发起A	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	005662	嘉实金融精选股票A	1.0070	1.0070	1.0059	1.0059	0.0011	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	019239	景顺长城创业板综指增强C	0.9939	0.9939	1.0060	1.0060	-0.0121	-1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	008072	景顺长城创业板综指增强A	0.9982	0.9982	1.0104	1.0104	-0.0122	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	018195	建信新材料精选股票发起C	1.0128	1.0128	1.0195	1.0195	-0.0067	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018194	建信新材料精选股票发起A	1.0168	1.0168	1.0236	1.0236	-0.0068	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0296	1.0296	1.0300	1.0300	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0297	1.0297	1.0301	1.0301	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
21	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.0360	1.0360	1.0406	1.0406	-0.0046	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.0328	1.0328	1.0434	1.0434	-0.0106	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005874	建信创业板ETF联接C	1.0359	1.0359	1.0451	1.0451	-0.0092	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013443	建信创业板ETF发起联接E	1.0361	1.0361	1.0452	1.0452	-0.0091	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0514	1.0514	1.0515	1.0515	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0544	1.0544	1.0546	1.0546	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0554	1.0554	1.0562	1.0562	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007465	交银创业板50指数C	0.9962	1.0502	1.0044	1.0584	-0.0082	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	005873	建信创业板ETF联接A	1.0565	1.0565	1.0659	1.0659	-0.0094	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	012713	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.0702	1.0702	1.0677	1.0677	0.0025	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	002952	建信多因子量化股票	1.0744	1.0744	1.0730	1.0730	0.0014	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	007464	交银创业板50指数A	1.0643	1.0643	1.0731	1.0731	-0.0088	-0.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	012712	建信沪深300红利ETF发起式联接A	1.0797	1.0797	1.0773	1.0773	0.0024	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	1.0650	1.0650	1.0778	1.0778	-0.0128	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016935	景顺长城中证500指数增强C	1.0762	1.0762	1.0847	1.0847	-0.0085	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	006603	嘉实互融精选股票A	1.0964	1.0964	1.0921	1.0921	0.0043	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	006682	景顺长城中证500指数增强A	1.0837	1.0837	1.0923	1.0923	-0.0086	-0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.0998	1.0998	1.1030	1.1030	-0.0032	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1102	1.1102	1.1116	1.1116	-0.0014	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1115	1.1115	1.1129	1.1129	-0.0014	-0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1197	1.1197	1.1201	1.1201	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	004040	金鹰医疗健康股票A	0.8296	1.1296	0.8295	1.1295	0.0001	0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	006605	嘉实消费精选股票C	1.1271	1.1271	1.1345	1.1345	-0.0074	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	013444	建信上证50ETF发起联接E	1.0920	1.1500	1.0930	1.1510	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.1590	1.1590	1.1613	1.1613	-0.0023	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.1614	1.1614	1.1636	1.1636	-0.0022	-0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	004041	金鹰医疗健康股票C	0.8552	1.1652	0.8552	1.1652	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006604	嘉实消费精选股票A	1.1597	1.1597	1.1673	1.1673	-0.0076	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005881	建信上证50ETF发起联接C	1.0919	1.1679	1.0929	1.1689	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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