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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 0.9511 | 0.9511 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0045 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 0.9387 | 0.9387 | 0.9479 | 0.9479 | -0.0092 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 0.9544 | 0.9544 | 0.9564 | 0.9564 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 0.9555 | 0.9555 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 0.9619 | 0.9619 | 0.9685 | 0.9685 | -0.0066 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 0.9594 | 0.9594 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0094 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 0.9747 | 0.9747 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 0.9797 | 0.9797 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0067 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 1.0019 | 1.0019 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0093 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 1.0021 | 1.0021 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0093 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 0.9939 | 0.9939 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0121 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 0.9982 | 0.9982 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0122 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0067 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.0168 | 1.0168 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0068 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0046 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0106 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0445 | 1.0445 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.0359 | 1.0359 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0092 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.0361 | 1.0361 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0091 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0554 | 1.0554 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007465 | 交银创业板50指数C | 0.9962 | 1.0502 | 1.0044 | 1.0584 | -0.0082 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.0565 | 1.0565 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0702 | 1.0702 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0025 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0088 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0797 | 1.0797 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0778 | 1.0778 | -0.0128 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.0762 | 1.0762 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0085 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.0964 | 1.0964 | 1.0921 | 1.0921 | 0.0043 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.0837 | 1.0837 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0086 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0998 | 1.0998 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0032 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1102 | 1.1102 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1115 | 1.1115 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1197 | 1.1197 | 1.1201 | 1.1201 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 0.8296 | 1.1296 | 0.8295 | 1.1295 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.1271 | 1.1271 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0074 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0920 | 1.1500 | 1.0930 | 1.1510 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1613 | 1.1613 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1614 | 1.1614 | 1.1636 | 1.1636 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 0.8552 | 1.1652 | 0.8552 | 1.1652 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.1597 | 1.1597 | 1.1673 | 1.1673 | -0.0076 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0919 | 1.1679 | 1.0929 | 1.1689 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |