每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | -- | -- | 0.7510 | 0.7510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 011108 | 九泰天兴量化智选C | -- | -- | 0.7579 | 0.7579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011107 | 九泰天兴量化智选A | -- | -- | 0.7601 | 0.7601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | -- | -- | 0.7645 | 0.7645 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | -- | -- | 0.7848 | 0.7848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017747 | 建信电子行业股票C | -- | -- | 0.7858 | 0.7858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 009043 | 九泰久信量化 | -- | -- | 0.7874 | 0.7874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | -- | -- | 0.7876 | 0.7876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017746 | 建信电子行业股票A | -- | -- | 0.7898 | 0.7898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | -- | -- | 0.7899 | 0.7899 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | -- | -- | 0.8066 | 0.8066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | -- | -- | 0.8073 | 0.8073 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 014635 | 景顺长城ESG量化股票C | -- | -- | 0.8126 | 0.8126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | -- | -- | 0.8159 | 0.8159 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | -- | -- | 0.8188 | 0.8188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | -- | -- | 0.8208 | 0.8208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | -- | -- | 0.8221 | 0.8221 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | -- | -- | 0.8228 | 0.8228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 014634 | 景顺长城ESG量化股票A | -- | -- | 0.8231 | 0.8231 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 001166 | 建信环保产业股票A | -- | -- | 0.8240 | 0.8240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 020682 | 建信环保产业股票C | -- | -- | 0.8240 | 0.8240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | -- | -- | 0.8254 | 0.8254 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | -- | -- | 0.8259 | 0.8259 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | -- | -- | 0.8295 | 0.8295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | -- | -- | 0.7918 | 0.8316 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | -- | -- | 0.8444 | 0.8444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | -- | -- | 0.8458 | 0.8458 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | -- | -- | 0.8473 | 0.8473 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | -- | -- | 0.8538 | 0.8538 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 009476 | 建信食品饮料行业股票A | -- | -- | 0.8548 | 0.8548 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | -- | -- | 0.8554 | 0.8554 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | -- | -- | 0.8602 | 0.8602 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | -- | -- | 0.8610 | 0.8610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | -- | -- | 0.8640 | 0.8640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | -- | -- | 0.8642 | 0.8642 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | -- | -- | 0.7283 | 0.8783 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | -- | -- | 0.7451 | 0.8951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 015409 | 景顺长城成长趋势股票C | -- | -- | 0.9010 | 0.9010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | -- | -- | 0.9064 | 0.9064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | -- | -- | 0.9117 | 0.9117 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | -- | -- | 0.9161 | 0.9161 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | -- | -- | 0.9205 | 0.9205 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | -- | -- | 0.9303 | 0.9303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 008924 | 建信医疗健康行业股票C | -- | -- | 0.9461 | 0.9461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | -- | -- | 0.9534 | 0.9534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 008923 | 建信医疗健康行业股票A | -- | -- | 0.9559 | 0.9559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | -- | -- | 0.9565 | 0.9565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | -- | -- | 0.9568 | 0.9568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 011507 | 建信高端装备股票C | -- | -- | 0.9582 | 0.9582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | -- | -- | 0.9587 | 0.9587 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
