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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3202 | 0.3202 | 0.3226 | 0.3226 | -0.0024 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3211 | 0.3211 | 0.3236 | 0.3236 | -0.0025 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4131 | 0.4131 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0134 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4161 | 0.4161 | 0.4296 | 0.4296 | -0.0135 | -3.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4348 | 0.4348 | 0.4522 | 0.4522 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4377 | 0.4377 | 0.4552 | 0.4552 | -0.0175 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 010362 | 嘉实品质优选股票C | 0.4562 | 0.4562 | 0.4688 | 0.4688 | -0.0126 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010361 | 嘉实品质优选股票A | 0.4650 | 0.4650 | 0.4778 | 0.4778 | -0.0128 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4809 | 0.4809 | 0.4964 | 0.4964 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4820 | 0.4820 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4846 | 0.4846 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4877 | 0.4877 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0176 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.4943 | 0.4943 | 0.5066 | 0.5066 | -0.0123 | -2.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.4974 | 0.4974 | 0.5097 | 0.5097 | -0.0123 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4992 | 0.4992 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0149 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5016 | 0.5016 | 0.5175 | 0.5175 | -0.0159 | -3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5048 | 0.5048 | 0.5207 | 0.5207 | -0.0159 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5139 | 0.5139 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0175 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5176 | 0.5176 | 0.5353 | 0.5353 | -0.0177 | -3.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5528 | 0.5528 | 0.5575 | 0.5575 | -0.0047 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 0.5412 | 0.5412 | 0.5589 | 0.5589 | -0.0177 | -3.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 0.5470 | 0.5470 | 0.5649 | 0.5649 | -0.0179 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016399 | 九泰久睿量化C | 0.5465 | 0.5465 | 0.5652 | 0.5652 | -0.0187 | -3.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010121 | 九泰久福量化C | 0.5546 | 0.5546 | 0.5699 | 0.5699 | -0.0153 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009874 | 九泰久睿量化A | 0.5549 | 0.5549 | 0.5738 | 0.5738 | -0.0189 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5790 | 0.5790 | -0.0180 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 010120 | 九泰久福量化A | 0.5645 | 0.5645 | 0.5801 | 0.5801 | -0.0156 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5749 | 0.5749 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0159 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5808 | 0.5808 | 0.5968 | 0.5968 | -0.0160 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5827 | 0.5827 | 0.5989 | 0.5989 | -0.0162 | -2.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5845 | 0.5845 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0161 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 015468 | 嘉实农业产业股票C | 0.6168 | 0.6168 | 0.6338 | 0.6338 | -0.0170 | -2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011793 | 建信智能汽车股票 | 0.6464 | 0.6464 | 0.6637 | 0.6637 | -0.0173 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 011225 | 九泰盈泰量化C | 0.7006 | 0.7006 | 0.7142 | 0.7142 | -0.0136 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.6998 | 0.6998 | 0.7151 | 0.7151 | -0.0153 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011590 | 九泰天利量化C | 0.6945 | 0.6945 | 0.7153 | 0.7153 | -0.0208 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7079 | 0.7079 | 0.7233 | 0.7233 | -0.0154 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011589 | 九泰天利量化A | 0.7042 | 0.7042 | 0.7252 | 0.7252 | -0.0210 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 011224 | 九泰盈泰量化A | 0.7131 | 0.7131 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0138 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7104 | 0.7104 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0202 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7132 | 0.7132 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0203 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.7015 | 0.7015 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0343 | -4.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7244 | 0.7244 | 0.7388 | 0.7388 | -0.0144 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.7200 | 0.7200 | 0.7400 | 0.7400 | -0.0200 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.7056 | 0.7056 | 0.7401 | 0.7401 | -0.0345 | -4.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7402 | 0.7402 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0147 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 011108 | 九泰天兴量化智选C | 0.7579 | 0.7579 | 0.7722 | 0.7722 | -0.0143 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 0.7510 | 0.7510 | 0.7730 | 0.7730 | -0.0220 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011107 | 九泰天兴量化智选A | 0.7601 | 0.7601 | 0.7745 | 0.7745 | -0.0144 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |