自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.4611 | 0.4611 | 0.4621 | 0.4621 | -0.0010 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 0.4611 | 0.4611 | 0.4624 | 0.4624 | -0.0013 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4573 | 0.4573 | 0.4629 | 0.4629 | -0.0056 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.4673 | 0.4673 | 0.4633 | 0.4633 | 0.0040 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 015171 | 申万菱信医药先锋股票C | 0.4612 | 0.4612 | 0.4634 | 0.4634 | -0.0022 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.4687 | 0.4687 | 0.4638 | 0.4638 | 0.0049 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4649 | 0.4649 | 0.4647 | 0.4647 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.4711 | 0.4711 | 0.4654 | 0.4654 | 0.0057 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 0.4649 | 0.4649 | 0.4662 | 0.4662 | -0.0013 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.4654 | 0.4654 | 0.4664 | 0.4664 | -0.0010 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.4717 | 0.4717 | 0.4668 | 0.4668 | 0.0049 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4653 | 0.4653 | 0.4670 | 0.4670 | -0.0017 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4627 | 0.4627 | 0.4677 | 0.4677 | -0.0050 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票A | 0.4658 | 0.4658 | 0.4680 | 0.4680 | -0.0022 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4681 | 0.4681 | 0.4680 | 0.4680 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4629 | 0.4629 | 0.4686 | 0.4686 | -0.0057 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C | 0.4652 | 0.4652 | 0.4696 | 0.4696 | -0.0044 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.4682 | 0.4682 | 0.4699 | 0.4699 | -0.0017 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.4687 | 0.4687 | 0.4699 | 0.4699 | -0.0012 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4658 | 0.4658 | 0.4708 | 0.4708 | -0.0050 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.4649 | 0.4649 | 0.4709 | 0.4709 | -0.0060 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.4785 | 0.4785 | 0.4735 | 0.4735 | 0.0050 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.4679 | 0.4679 | 0.4739 | 0.4739 | -0.0060 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.4710 | 0.4710 | 0.4760 | 0.4760 | -0.0050 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.4815 | 0.4815 | 0.4765 | 0.4765 | 0.0050 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.4813 | 0.4813 | 0.4772 | 0.4772 | 0.0041 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.4773 | 0.4773 | 0.4791 | 0.4791 | -0.0018 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.4790 | 0.4790 | 0.4795 | 0.4795 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4805 | 0.4805 | 0.4797 | 0.4797 | 0.0008 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.4738 | 0.4738 | 0.4797 | 0.4797 | -0.0059 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.4755 | 0.4755 | 0.4806 | 0.4806 | -0.0051 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.4848 | 0.4848 | 0.4807 | 0.4807 | 0.0041 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.4790 | 0.4790 | 0.4808 | 0.4808 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 0.4875 | 0.4875 | 0.4829 | 0.4829 | 0.0046 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.4826 | 0.4826 | 0.4844 | 0.4844 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.4833 | 0.4833 | 0.4851 | 0.4851 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 011014 | 长城消费30股票C | 0.4834 | 0.4834 | 0.4864 | 0.4864 | -0.0030 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009865 | 招商景气优选股票C | 0.4857 | 0.4857 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0008 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 0.4917 | 0.4917 | 0.4871 | 0.4871 | 0.0046 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.4884 | 0.4884 | 0.4889 | 0.4889 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 0.4888 | 0.4888 | 0.4907 | 0.4907 | -0.0019 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 012697 | 同泰数字经济股票C | 0.4847 | 0.4847 | 0.4908 | 0.4908 | -0.0061 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016226 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4980 | 0.4980 | 0.4918 | 0.4918 | 0.0062 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016225 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.5009 | 0.5009 | 0.4947 | 0.4947 | 0.0062 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5001 | 0.5001 | 0.4948 | 0.4948 | 0.0053 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 0.4932 | 0.4932 | 0.4951 | 0.4951 | -0.0019 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 011013 | 长城消费30股票A | 0.4930 | 0.4930 | 0.4961 | 0.4961 | -0.0031 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.5013 | 0.5013 | 0.4961 | 0.4961 | 0.0052 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.4953 | 0.4953 | 0.4962 | 0.4962 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.4983 | 0.4983 | 0.4968 | 0.4968 | 0.0015 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |