![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4197 | 0.4197 | 0.4102 | 0.4102 | 0.0095 | 2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 0.4116 | 0.4116 | 0.4104 | 0.4104 | 0.0012 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4181 | 0.4181 | 0.4104 | 0.4104 | 0.0077 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4148 | 0.4148 | 0.4106 | 0.4106 | 0.0042 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4171 | 0.4171 | 0.4114 | 0.4114 | 0.0057 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4206 | 0.4206 | 0.4128 | 0.4128 | 0.0078 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 0.4234 | 0.4138 | 0.4138 | 0.0096 | 2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4197 | 0.4197 | 0.4140 | 0.4140 | 0.0057 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.4769 | 0.4119 | 0.4828 | 0.4144 | -0.0025 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4242 | 0.4242 | 0.4154 | 0.4154 | 0.0088 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4170 | 0.4170 | 0.4169 | 0.4169 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4271 | 0.4271 | 0.4182 | 0.4182 | 0.0089 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 001409 | 工银互联网加股票 | 0.4180 | 0.4180 | 0.4210 | 0.4210 | -0.0030 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 0.4308 | 0.4210 | 0.4210 | 0.0098 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4309 | 0.4309 | 0.4231 | 0.4231 | 0.0078 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 0.4336 | 0.4236 | 0.4236 | 0.0100 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4364 | 0.4364 | 0.4285 | 0.4285 | 0.0079 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4320 | 0.4320 | 0.4304 | 0.4304 | 0.0016 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4320 | 0.4320 | 0.4319 | 0.4319 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001042 | 华夏领先股票 | 0.4310 | 0.4310 | 0.4320 | 0.4320 | -0.0010 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4369 | 0.4369 | 0.4322 | 0.4322 | 0.0047 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 0.4362 | 0.4362 | 0.4329 | 0.4329 | 0.0033 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4348 | 0.4348 | 0.4331 | 0.4331 | 0.0017 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.4327 | 0.4327 | 0.4339 | 0.4339 | -0.0012 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.4394 | 0.4394 | 0.4349 | 0.4349 | 0.0045 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.4477 | 0.4477 | 0.4384 | 0.4384 | 0.0093 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 0.4451 | 0.4451 | 0.4405 | 0.4405 | 0.0046 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.4513 | 0.4513 | 0.4419 | 0.4419 | 0.0094 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 0.4408 | 0.4408 | 0.4421 | 0.4421 | -0.0013 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.9% | 购买 | ||
30 | 010113 | 广发研究精选股票C | 0.4437 | 0.4437 | 0.4425 | 0.4425 | 0.0012 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4473 | 0.4473 | 0.4426 | 0.4426 | 0.0047 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 0.4421 | 0.4421 | 0.4432 | 0.4432 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4493 | 0.4493 | 0.4444 | 0.4444 | 0.0049 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4508 | 0.4508 | 0.4461 | 0.4461 | 0.0047 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 0.4411 | 0.4411 | 0.4470 | 0.4470 | -0.0059 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010362 | 嘉实品质优选股票C | 0.4482 | 0.4482 | 0.4474 | 0.4474 | 0.0008 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 0.4470 | 0.4470 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0011 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 010112 | 广发研究精选股票A | 0.4505 | 0.4505 | 0.4493 | 0.4493 | 0.0012 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 0.4602 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0085 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015177 | 申万菱信深证成份指数(LOF)C | 0.4527 | 0.4527 | 0.4521 | 0.4521 | 0.0006 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 0.4613 | 0.4528 | 0.4528 | 0.0085 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5130 | 0.4549 | 0.5135 | 0.4551 | -0.0002 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.4552 | 0.4552 | 0.4554 | 0.4554 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 0.4585 | 0.4585 | 0.4555 | 0.4555 | 0.0030 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010361 | 嘉实品质优选股票A | 0.4570 | 0.4570 | 0.4562 | 0.4562 | 0.0008 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4577 | 0.4577 | 0.4578 | 0.4578 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.4637 | 0.4637 | 0.4582 | 0.4582 | 0.0055 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 0.4624 | 0.4624 | 0.4594 | 0.4594 | 0.0030 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.4636 | 0.4636 | 0.4597 | 0.4597 | 0.0039 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.4590 | 0.4590 | 0.4602 | 0.4602 | -0.0012 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |