每日开放式基金净值一览|共910只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 006081 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 1.7985 | 1.7985 | 1.8124 | 1.8124 | -0.0139 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 2 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.0838 | 1.8077 | 1.0811 | 1.8050 | 0.0027 | 0.25% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票A | 1.3859 | 1.7859 | 1.3872 | 1.7872 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 015364 | 汇丰晋信价值先锋股票C | 1.3666 | 1.7666 | 1.3679 | 1.7679 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5873 | 1.7573 | 1.5868 | 1.7568 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8314 | 1.7444 | 0.8318 | 1.7448 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 1.7250 | 1.7250 | 1.7380 | 1.7380 | -0.0130 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.6970 | 1.7370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5626 | 1.7326 | 1.5622 | 1.7322 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 410008 | 华富中证100指数 | 1.0541 | 1.7241 | 1.0549 | 1.7249 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 006080 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7035 | 1.7035 | 1.7168 | 1.7168 | -0.0133 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 1.7058 | 1.7058 | 1.7164 | 1.7164 | -0.0106 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.4674 | 1.7117 | 3.4698 | 1.7127 | -0.0010 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 013511 | 汇丰晋信低碳先锋股票C | 1.7289 | 1.7289 | 1.7033 | 1.7033 | 0.0256 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.6970 | 1.6970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 16 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 1.6832 | 1.6832 | 1.6938 | 1.6938 | -0.0106 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 1.5170 | 1.6810 | 1.5200 | 1.6840 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 003548 | 宏利沪深300指数C | 1.5193 | 1.6715 | 1.5225 | 1.6747 | -0.0032 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 1.6578 | 1.6578 | 1.6618 | 1.6618 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8176 | 1.6506 | 0.8181 | 1.6511 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.6577 | 1.6507 | 0.6561 | 1.6491 | 0.0016 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.3393 | 1.6043 | 1.3377 | 1.6027 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 1.3284 | 1.5934 | 1.3268 | 1.5918 | 0.0016 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 002289 | 华商改革创新股票A | 1.5874 | 1.5874 | 1.5908 | 1.5908 | -0.0034 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 016052 | 华商改革创新股票C | 1.5613 | 1.5613 | 1.5647 | 1.5647 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 000866 | 华宝制造股票 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5570 | 1.5570 | 0.0100 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 1.5630 | 1.5630 | 1.5560 | 1.5560 | 0.0070 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 001490 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.5480 | 1.5480 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0070 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 1.5360 | 1.5360 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015124 | 汇添富国企创新增长股票D | 1.5310 | 1.5310 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0060 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.5210 | 1.5210 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1234 | 1.5174 | 1.1251 | 1.5191 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 015123 | 汇添富国企创新增长股票C | 1.5240 | 1.5240 | 1.5180 | 1.5180 | 0.0060 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.5342 | 1.5342 | 1.5131 | 1.5131 | 0.0211 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.5111 | 1.5111 | 1.5122 | 1.5122 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.3916 | 1.5063 | 3.3937 | 1.5071 | -0.0008 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1010 | 1.4950 | 1.1027 | 1.4967 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.4894 | 1.4894 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0024 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 39 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.4848 | 1.4848 | 1.4859 | 1.4859 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.4450 | 1.4750 | 1.4438 | 1.4738 | 0.0012 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.2294 | 1.4684 | 1.2303 | 1.4693 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.4576 | 1.4576 | 1.4674 | 1.4674 | -0.0098 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.4500 | 1.4500 | 1.4510 | 1.4510 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.4688 | 1.4688 | 1.4487 | 1.4487 | 0.0201 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.2130 | 1.4540 | 1.2040 | 1.4450 | 0.0090 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.0999 | 1.4439 | 1.1000 | 1.4440 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.1998 | 1.4388 | 1.2008 | 1.4398 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.4048 | 1.4348 | 1.4037 | 1.4337 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4230 | 1.4230 | 1.4232 | 1.4232 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4174 | 1.4174 | 1.4190 | 1.4190 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
