每日开放式基金净值一览|共570只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.7466 | 1.7466 | 1.7359 | 1.7359 | 0.0107 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7130 | 1.7130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8588 | 1.6918 | 0.8644 | 1.6974 | -0.0056 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 1.6781 | 1.6781 | 1.6769 | 1.6769 | 0.0012 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.6730 | 1.6730 | 1.6628 | 1.6628 | 0.0102 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 0.6653 | 1.6583 | 0.6697 | 1.6627 | -0.0044 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 1.3938 | 1.6588 | 1.3972 | 1.6622 | -0.0034 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 1.3830 | 1.6480 | 1.3864 | 1.6514 | -0.0034 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000866 | 华宝制造股票 | 1.6310 | 1.6310 | 1.6260 | 1.6260 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.6110 | 1.6110 | 1.6210 | 1.6210 | -0.0100 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票A | 1.5920 | 1.5920 | 1.6110 | 1.6110 | -0.0190 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 001490 | 汇添富国企创新增长股票A | 1.5920 | 1.5920 | 1.6110 | 1.6110 | -0.0190 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1.5908 | 1.5908 | 1.5941 | 1.5941 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 015124 | 汇添富国企创新增长股票D | 1.5760 | 1.5760 | 1.5940 | 1.5940 | -0.0180 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 011424 | 汇添富外延增长主题股票C | 1.5650 | 1.5650 | 1.5840 | 1.5840 | -0.0190 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1820 | 1.5760 | 1.1890 | 1.5830 | -0.0070 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1.5637 | 1.5637 | 1.5670 | 1.5670 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1588 | 1.5528 | 1.1656 | 1.5596 | -0.0068 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 1.5033 | 1.5333 | 1.5182 | 1.5482 | -0.0149 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.5360 | 1.5360 | 1.5460 | 1.5460 | -0.0100 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.2970 | 1.5380 | 1.3000 | 1.5410 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1.2848 | 1.5238 | 1.2939 | 1.5329 | -0.0091 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.2424 | 1.5224 | 1.2424 | 1.5224 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 1.1588 | 1.5028 | 1.1669 | 1.5109 | -0.0081 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 1.4620 | 1.4920 | 1.4766 | 1.5066 | -0.0146 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1.2544 | 1.4934 | 1.2634 | 1.5024 | -0.0090 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4941 | 1.4941 | 1.5021 | 1.5021 | -0.0080 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4702 | 1.4702 | 1.4798 | 1.4798 | -0.0096 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 519034 | 海富通中证500增强A | 1.4695 | 1.4695 | 1.4761 | 1.4761 | -0.0066 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4665 | 1.4665 | 1.4744 | 1.4744 | -0.0079 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4631 | 1.4631 | 1.4727 | 1.4727 | -0.0096 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 009004 | 海富通中证500增强C | 1.4536 | 1.4536 | 1.4602 | 1.4602 | -0.0066 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017289 | 宏利首选企业股票C | 1.4380 | 1.4380 | 1.4486 | 1.4486 | -0.0106 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 004640 | 华夏节能环保股票A | 1.4359 | 1.4359 | 1.4418 | 1.4418 | -0.0059 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1.3640 | 1.4140 | 1.3770 | 1.4270 | -0.0130 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 015060 | 华夏节能环保股票C | 1.4158 | 1.4158 | 1.4216 | 1.4216 | -0.0058 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1.2033 | 1.4132 | 1.2115 | 1.4214 | -0.0082 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1.0900 | 1.4040 | 1.0964 | 1.4104 | -0.0064 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 1.4105 | 1.4105 | 1.4051 | 1.4051 | 0.0054 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1.0834 | 1.3974 | 1.0897 | 1.4037 | -0.0063 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1.1842 | 1.3941 | 1.1924 | 1.4023 | -0.0082 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4020 | 1.4020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3973 | 1.3973 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.3767 | 1.3767 | 1.3846 | 1.3846 | -0.0079 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 008928 | 宏利消费红利指数A | 1.3686 | 1.3686 | 1.3817 | 1.3817 | -0.0131 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 1.3725 | 1.3725 | 1.3807 | 1.3807 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 000697 | 汇添富移动互联股票A | 1.3750 | 1.3750 | 1.3800 | 1.3800 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 004512 | 海富通沪深300增强C | 1.0868 | 1.3698 | 1.0943 | 1.3773 | -0.0075 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.3694 | 1.3694 | 1.3710 | 1.3710 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 015199 | 汇添富移动互联股票D | 1.3610 | 1.3610 | 1.3670 | 1.3670 | -0.0060 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
