【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.9930	5.9930	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	240005	华宝多策略增长A	0.3790	4.6349	0.3798	4.6367	-0.0018	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	040002	华安中国A股增强指数	0.6590	3.7590	0.6640	3.7760	-0.0170	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	540006	汇丰晋信大盘股票A	3.6891	3.7491	3.7083	3.7683	-0.0192	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	162208	宏利首选企业股票A	1.4454	2.6237	1.4560	2.6343	-0.0106	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.5282	2.5282	2.5530	2.5530	-0.0248	-0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	000828	宏利转型机遇股票A	2.3210	2.5410	2.2980	2.5180	0.0230	1.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	162415	华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A	--	--	2.4870	2.4870	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.4100	2.4400	2.4350	2.4650	-0.0250	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	005161	华商上游产业股票A	2.3529	2.3529	2.3715	2.3715	-0.0186	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	018023	华商上游产业股票C	2.3339	2.3339	2.3525	2.3525	-0.0186	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.7360	2.3160	1.7495	2.3295	-0.0135	-0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.7701	2.2781	1.7853	2.2933	-0.0152	-0.85%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	018947	汇添富沪深300安中指数C	1.7628	2.2708	1.7781	2.2861	-0.0153	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	162216	宏利500指数增强(LOF)	1.0981	2.2764	1.1043	2.2826	-0.0062	-0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	012800	宏利转型机遇股票C	2.3010	2.3010	2.2780	2.2780	0.0230	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000549	华安大国新经济股票A	2.2810	2.2810	2.2770	2.2770	0.0040	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	006265	红土创新新科技股票	2.2323	2.2823	2.2127	2.2627	0.0196	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.6959	2.2459	1.7092	2.2592	-0.0133	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016291	华安大国新经济股票C	2.2560	2.2560	2.2520	2.2520	0.0040	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	540007	汇丰晋信中小盘股票	2.1944	2.2144	2.2231	2.2431	-0.0287	-1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	000312	华安沪深300增强A	1.8707	2.2307	1.8801	2.2401	-0.0094	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	162213	宏利沪深300指数A	1.6893	2.2076	1.7023	2.2206	-0.0130	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.1532	2.1532	2.1871	2.1871	-0.0339	-1.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	001725	汇添富高端制造股票A	2.1820	2.1820	2.1820	2.1820	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.1372	2.1372	2.1709	2.1709	-0.0337	-1.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	015115	汇添富高端制造股票D	2.1610	2.1610	2.1610	2.1610	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003834	华夏能源革新股票A	2.1480	2.1480	2.1450	2.1450	0.0030	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000313	华安沪深300增强C	1.7656	2.1256	1.7745	2.1345	-0.0089	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	013188	华夏能源革新股票C	2.1110	2.1110	2.1080	2.1080	0.0030	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	1.9720	2.0720	1.9466	2.0466	0.0254	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	002980	华夏创新前沿股票	2.0510	2.0510	2.0450	2.0450	0.0060	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	001072	华安智能装备主题股票A	1.9470	2.0000	1.9490	2.0020	-0.0020	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001705	泓德战略转型股票	1.0756	1.9756	1.0802	1.9802	-0.0046	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	1.9446	1.9446	1.9196	1.9196	0.0250	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	013622	华安智能装备主题股票C	1.9130	1.9130	1.9160	1.9160	-0.0030	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004350	汇丰晋信价值先锋股票A	1.5047	1.9047	1.5054	1.9054	-0.0007	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	1.4846	1.8846	1.4854	1.8854	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	240019	华宝银行ETF联接A	1.2957	1.8605	1.3146	1.8794	-0.0189	-1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	002229	华夏经济转型股票	1.6530	1.8170	1.6550	1.8190	-0.0020	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	008009	华商高端装备制造股票A	1.8148	1.8148	1.8076	1.8076	0.0072	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002289	华商改革创新股票A	1.7960	1.7960	1.8006	1.8006	-0.0046	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.8730	1.7860	0.8787	1.7917	-0.0057	-0.65%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	016050	华商高端装备制造股票C	1.7919	1.7919	1.7849	1.7849	0.0070	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	410008	华富中证100指数	1.1075	1.7775	1.1146	1.7846	-0.0071	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6024	1.7624	1.6165	1.7765	-0.0141	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	016052	华商改革创新股票C	1.7675	1.7675	1.7721	1.7721	-0.0046	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	--	--	1.7310	1.7710	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	003548	宏利沪深300指数C	1.6715	1.7505	1.6844	1.7634	-0.0129	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5780	1.7380	1.5919	1.7519	-0.0139	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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