每日开放式基金净值一览|共643只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | 8.3190 | 8.8190 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4240 | 7.1200 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9822 | 6.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 4 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 5 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0736 | 4.2944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | -- | -- | 3.7101 | 4.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 7 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 3.7103 | 4.1493 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 3.7630 | 3.7630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 9 | 001718 | 工银物流产业股票A | 3.3360 | 3.3360 | 3.3740 | 3.3740 | -0.0380 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 015001 | 工银物流产业股票C | 3.3160 | 3.3160 | 3.3540 | 3.3540 | -0.0380 | -1.13% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 360001 | 光大保德信量化股票A | 0.7631 | 3.1848 | 0.7757 | 3.1974 | -0.0126 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 450009 | 国富中小盘股票A | 2.1098 | 3.1242 | 2.1522 | 3.1666 | -0.0424 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.1090 | 3.1090 | 3.1490 | 3.1490 | -0.0400 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 011473 | 工银战略转型股票C | 3.0570 | 3.0570 | 3.0960 | 3.0960 | -0.0390 | -1.26% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.7080 | 2.7080 | 2.7700 | 2.7700 | -0.0620 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001714 | 工银文体产业股票A | 2.5190 | 2.7080 | 2.5690 | 2.7580 | -0.0500 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 2.5780 | 2.5780 | 2.6570 | 2.6570 | -0.0790 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 2.5240 | 2.5240 | 2.6010 | 2.6010 | -0.0770 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.5320 | 2.5320 | 2.5690 | 2.5690 | -0.0370 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 0.7594 | 2.5324 | 0.7863 | 2.5593 | -0.0269 | -3.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.4168 | 2.5374 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 22 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.4930 | 2.4930 | 2.5290 | 2.5290 | -0.0360 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | 2.4170 | 2.5270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 24 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2.4660 | 2.4660 | 2.5140 | 2.5140 | -0.0480 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.1207 | 2.4114 | 1.1438 | 2.4576 | -0.0462 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 001645 | 国泰大健康股票A | 1.7140 | 2.3060 | 1.7640 | 2.3560 | -0.0500 | -2.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.5260 | 2.3490 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 28 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.9362 | 2.3112 | 1.9733 | 2.3483 | -0.0371 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.9114 | 2.2824 | 1.9480 | 2.3190 | -0.0366 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 2.2070 | 2.2070 | 2.2750 | 2.2750 | -0.0680 | -2.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2515 | 2.2515 | 2.2591 | 2.2591 | -0.0076 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 001054 | 工银新金融股票A | 2.2410 | 2.2410 | 2.2520 | 2.2520 | -0.0110 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 013355 | 工银新金融股票C | 2.2090 | 2.2090 | 2.2190 | 2.2190 | -0.0100 | -0.45% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017948 | 国富中小盘股票C | 2.0991 | 2.0991 | 2.1413 | 2.1413 | -0.0422 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8053 | 2.0953 | 1.8414 | 2.1314 | -0.0361 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.4699 | 2.0175 | 1.5107 | 2.0583 | -0.0408 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.0715 | 2.0244 | 1.0911 | 2.0440 | -0.0196 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0470 | 1.9800 | 1.0760 | 2.0350 | -0.0550 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.0483 | 1.9973 | 1.0675 | 2.0165 | -0.0192 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.4132 | 1.9564 | 1.4525 | 1.9957 | -0.0393 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.7770 | 1.9360 | 1.8270 | 1.9860 | -0.0500 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001008 | 工银国企改革股票 | 1.8890 | 1.8890 | 1.9180 | 1.9180 | -0.0290 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 1.8528 | 1.8528 | 1.9081 | 1.9081 | -0.0553 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 1.4520 | 1.8760 | 1.4790 | 1.9030 | -0.0270 | -1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4929 | 1.8779 | 0.5097 | 1.8947 | -0.0168 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.8269 | 1.8269 | 1.8815 | 1.8815 | -0.0546 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011478 | 工银美丽城镇股票C | 1.4300 | 1.8480 | 1.4560 | 1.8740 | -0.0260 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 1.0160 | 1.8230 | 1.0490 | 1.8560 | -0.0330 | -3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.8020 | 1.8020 | 1.8380 | 1.8380 | -0.0360 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | -- | -- | 1.2141 | 1.8354 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 |
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