【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	5.8921	6.1621	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
2	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	3.6595	4.0985	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
3	486002	工银全球精选股票(QDII)	--	--	3.7300	3.7300	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
4	001718	工银物流产业股票A	3.3740	3.3740	3.3820	3.3820	-0.0080	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	360001	光大保德信量化股票A	0.7757	3.1974	0.7778	3.1995	-0.0021	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	450009	国富中小盘股票A	2.1522	3.1666	2.1682	3.1826	-0.0160	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000991	工银战略转型股票A	3.1490	3.1490	3.1670	3.1670	-0.0180	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000803	工银研究精选股票	2.7700	2.7700	2.7900	2.7900	-0.0200	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001714	工银文体产业股票A	2.5690	2.7580	2.5880	2.7770	-0.0190	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001717	工银前沿医疗股票A	2.6570	2.6570	2.6390	2.6390	0.0180	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	001651	工银新蓝筹股票A	2.5690	2.5690	2.5930	2.5930	-0.0240	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.7863	2.5593	0.8000	2.5730	-0.0137	-1.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	2.4040	2.5140	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
14	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.9733	2.3483	1.9938	2.3688	-0.0205	-1.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	001645	国泰大健康股票A	1.7640	2.3560	1.7600	2.3520	0.0040	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.9480	2.3190	1.9683	2.3393	-0.0203	-1.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	001054	工银新金融股票A	2.2520	2.2520	2.2720	2.2720	-0.0200	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000831	工银医疗保健股票	2.2750	2.2750	2.2630	2.2630	0.0120	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	017948	国富中小盘股票C	2.1413	2.1413	2.1572	2.1572	-0.0159	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	270010	广发沪深300ETF联接A	1.8414	2.1314	1.8535	2.1435	-0.0121	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	000512	国泰沪深300指数增强A	1.0911	2.0440	1.1011	2.0540	-0.0100	-0.91%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.0760	2.0350	1.0810	2.0450	-0.0100	-0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	006002	工银医药健康股票A	1.5107	2.0583	1.4937	2.0413	0.0170	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002063	国泰沪深300指数增强C	1.0675	2.0165	1.0773	2.0263	-0.0098	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001542	国泰互联网+股票	1.8270	1.9860	1.8340	1.9930	-0.0070	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006003	工银医药健康股票C	1.4525	1.9957	1.4362	1.9794	0.0163	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001008	工银国企改革股票	1.9180	1.9180	1.9340	1.9340	-0.0160	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001043	工银美丽城镇股票A	1.4790	1.9030	1.4910	1.9150	-0.0120	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	005310	广发电子信息传媒股票A	1.9081	1.9081	1.9125	1.9125	-0.0044	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5097	1.8947	0.5068	1.8918	0.0029	0.57%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	010236	广发电子信息传媒股票C	1.8815	1.8815	1.8858	1.8858	-0.0043	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.8380	1.8380	1.8560	1.8560	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001672	国寿安保智慧生活股票	1.0490	1.8560	1.0470	1.8540	0.0020	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.8290	1.8290	1.8470	1.8470	-0.0180	-0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002987	广发沪深300ETF联接C	1.8069	1.8069	1.8187	1.8187	-0.0118	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	161211	国投金融地产ETF联接	1.7996	1.7996	1.8119	1.8119	-0.0123	-0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	001576	国泰智能装备股票A	1.6980	1.8000	1.6990	1.8010	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	--	--	1.2010	1.7790	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
39	011322	国泰智能装备股票C	1.6730	1.7740	1.6750	1.7760	-0.0020	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	481012	工银深证红利ETF联接A	0.9522	1.7665	0.9612	1.7755	-0.0090	-0.94%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.7631	1.7631	1.7701	1.7701	-0.0070	-0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	519606	国泰金鑫股票A	1.5938	1.7303	1.6017	1.7389	-0.0086	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	011321	国泰大健康股票C	1.7400	1.7400	1.7350	1.7350	0.0050	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.7254	1.7254	1.7324	1.7324	-0.0070	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000613	国寿安保沪深300ETF联接A	0.9678	1.7248	0.9740	1.7310	-0.0062	-0.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	006195	国金量化多因子A	1.7241	1.7241	1.7307	1.7307	-0.0066	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	016858	国金量化多因子C	1.7124	1.7124	1.7191	1.7191	-0.0067	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	481009	工银沪深300指数A	0.9190	1.7072	0.9249	1.7131	-0.0059	-0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	450008	国富沪深300指数增强A	1.3535	1.6966	1.3678	1.7109	-0.0143	-1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.1536	1.6836	1.1609	1.6909	-0.0073	-0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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