【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	4.6879	4.6879	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.6360	4.6220	2.6885	4.6745	-0.0525	-1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000628	大成高新技术产业股票A	4.0151	4.0151	4.0627	4.0627	-0.0476	-1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011066	大成高新技术产业股票C	3.9589	3.9589	4.0058	4.0058	-0.0469	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.4914	3.0266	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	519300	大成沪深300指数A	0.8914	2.7210	0.9096	2.7392	-0.0182	-2.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.6249	2.6249	2.6772	2.6772	-0.0523	-1.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	580008	东吴新产业精选股票A	2.5682	2.5682	2.6410	2.6410	-0.0728	-2.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	011470	东吴新产业精选股票C	2.5364	2.5364	2.6083	2.6083	-0.0719	-2.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	090010	大成中证红利指数A	2.3324	2.4884	2.3601	2.5161	-0.0277	-1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	000309	大摩品质生活精选股票A	2.3730	2.3730	2.4380	2.4380	-0.0650	-2.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	019484	大摩品质生活精选股票C	2.3650	2.3650	2.4300	2.4300	-0.0650	-2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	007801	大成中证红利指数C	2.3177	2.3177	2.3453	2.3453	-0.0276	-1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000594	大摩进取优选股票	1.8930	1.8930	1.9360	1.9360	-0.0430	-2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	002236	大成中证360互联网+大数据100指数A	1.6452	1.6452	1.6775	1.6775	-0.0323	-1.93%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.5748	1.5748	1.6057	1.6057	-0.0309	-1.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	159923	大成中证100ETF	1.5370	1.5370	1.5721	1.5721	-0.0351	-2.23%	暂停	暂停	--	--	购买
18	233010	大摩深证300指数增强	1.5050	1.5050	1.5460	1.5460	-0.0410	-2.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.2604	1.2604	1.2834	1.2834	-0.0230	-1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	012708	东方红中证东方红红利低波动指数A	1.1737	1.2517	1.1754	1.2534	-0.0017	-0.14%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
21	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.2295	1.2295	1.2519	1.2519	-0.0224	-1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012709	东方红中证东方红红利低波动指数C	1.1716	1.2406	1.1732	1.2422	-0.0016	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	585001	东吴中证新兴指数	1.1599	1.1599	1.1931	1.1931	-0.0332	-2.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	0.9599	1.1699	0.9770	1.1870	-0.0171	-1.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	011630	东财有色增强A	1.1227	1.1227	1.1770	1.1770	-0.0543	-4.61%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	020735	东财有色增强E	1.1216	1.1216	1.1758	1.1758	-0.0542	-4.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011631	东财有色增强C	1.1115	1.1115	1.1652	1.1652	-0.0537	-4.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	167703	德邦量化优选股票(LOF)C	0.9328	1.1428	0.9495	1.1595	-0.0167	-1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1058	1.1525	1.1052	1.1519	0.0006	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
30	007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1071	1.1518	1.1065	1.1512	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007096	大成沪深300指数C	0.8865	1.1258	0.9046	1.1439	-0.0181	-2.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009219	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.0356	1.1338	1.0346	1.1328	0.0010	0.10%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
33	009220	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.0329	1.1293	1.0320	1.1284	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.0687	1.0687	1.1182	1.1182	-0.0495	-4.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.0682	1.0682	1.1177	1.1177	-0.0495	-4.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008326	东财通信A	1.0858	1.0858	1.1176	1.1176	-0.0318	-2.85%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
37	020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1056	1.1106	1.1050	1.1100	0.0006	0.05%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
38	008327	东财通信C	1.0736	1.0736	1.1050	1.1050	-0.0314	-2.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	009069	大成睿鑫股票A	1.0848	1.0848	1.1044	1.1044	-0.0196	-1.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	014376	东吴新能源汽车股票A	1.0598	1.0598	1.0978	1.0978	-0.0380	-3.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	008240	东财上证50A	1.0803	1.0803	1.0957	1.0957	-0.0154	-1.41%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
42	009070	大成睿鑫股票C	1.0679	1.0679	1.0872	1.0872	-0.0193	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014377	东吴新能源汽车股票C	1.0492	1.0492	1.0868	1.0868	-0.0376	-3.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008241	东财上证50C	1.0679	1.0679	1.0832	1.0832	-0.0153	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	009116	东兴中证消费50A	1.0231	1.0231	1.0541	1.0541	-0.0310	-2.94%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	021129	东财中证银行指数E	1.0621	1.0621	1.0530	1.0530	0.0091	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011971	东财中证银行指数A	1.0610	1.0610	1.0520	1.0520	0.0090	0.86%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
48	009046	东财创业板A	1.0202	1.0202	1.0506	1.0506	-0.0304	-2.89%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
49	009117	东兴中证消费50C	1.0188	1.0188	1.0496	1.0496	-0.0308	-2.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020828	东财北证50指数发起式A	1.0302	1.0302	1.0479	1.0479	-0.0177	-1.69%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买

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