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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.6885 | 4.6745 | 2.6948 | 4.6808 | -0.0063 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6184 | 4.6184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 4.0627 | 4.0627 | 4.0688 | 4.0688 | -0.0061 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4717 | 3.0069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519300 | 大成沪深300指数A | 0.9096 | 2.7392 | 0.9154 | 2.7450 | -0.0058 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.6410 | 2.6410 | 2.6476 | 2.6476 | -0.0066 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.6083 | 2.6083 | 2.6149 | 2.6149 | -0.0066 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.3601 | 2.5161 | 2.3816 | 2.5376 | -0.0215 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 2.4380 | 2.4380 | 2.4170 | 2.4170 | 0.0210 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.9360 | 1.9360 | 1.9490 | 1.9490 | -0.0130 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6775 | 1.6775 | 1.6505 | 1.6505 | 0.0270 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6057 | 1.6057 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0257 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5540 | 1.5540 | -0.0080 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.2834 | 1.2834 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0037 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.2519 | 1.2519 | 1.2556 | 1.2556 | -0.0037 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1955 | 1.1955 | -0.0024 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9770 | 1.1870 | 0.9836 | 1.1936 | -0.0066 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 0.9495 | 1.1595 | 0.9559 | 1.1659 | -0.0064 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.1044 | 1.1044 | 1.1106 | 1.1106 | -0.0062 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.0978 | 1.0978 | 1.1025 | 1.1025 | -0.0047 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.0872 | 1.0872 | 1.0934 | 1.0934 | -0.0062 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 1.0868 | 1.0868 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0541 | 1.0541 | 1.0665 | 1.0665 | -0.0124 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0124 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0050 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 0.9941 | 0.9941 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0099 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0099 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 0.9861 | 0.9861 | 0.9839 | 0.9839 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 0.7830 | 0.7830 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.7848 | 0.7848 | 0.7815 | 0.7815 | 0.0033 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 0.7799 | 0.7799 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.7794 | 0.7794 | 0.7761 | 0.7761 | 0.0033 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 0.7565 | 0.7565 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0067 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.7462 | 0.7462 | 0.7529 | 0.7529 | -0.0067 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7308 | 0.7308 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.7272 | 0.7272 | 0.7243 | 0.7243 | 0.0029 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.7269 | 0.7269 | 0.7203 | 0.7203 | 0.0066 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008934 | 大成科技消费股票A | 0.7137 | 0.7137 | 0.7199 | 0.7199 | -0.0062 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.7206 | 0.7206 | 0.7177 | 0.7177 | 0.0029 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008935 | 大成科技消费股票C | 0.6911 | 0.6911 | 0.6972 | 0.6972 | -0.0061 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.6258 | 0.6258 | 0.6297 | 0.6297 | -0.0039 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.6101 | 0.6101 | 0.6140 | 0.6140 | -0.0039 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012415 | 德邦上证G60综指增强A | 0.5572 | 0.5572 | 0.5606 | 0.5606 | -0.0034 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 012416 | 德邦上证G60综指增强C | 0.5533 | 0.5533 | 0.5567 | 0.5567 | -0.0034 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5543 | 0.5543 | 0.5537 | 0.5537 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5480 | 0.5480 | 0.5474 | 0.5474 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4684 | 0.4684 | 0.4694 | 0.4694 | -0.0010 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4655 | 0.4655 | 0.4665 | 0.4665 | -0.0010 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |