【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	012735	财通资管中债1-3年国开债A	--	--	1.0446	1.0946	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	015966	淳厚中债1-3年政金债指数	1.0396	1.0596	1.0395	1.0595	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
3	015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0392	1.0392	1.0392	1.0392	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017040	长安沪深300非周期指数C	1.0340	1.0340	1.0370	1.0370	-0.0030	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	004925	长信低碳环保量化股票A	1.0420	1.0420	1.0296	1.0296	0.0124	1.20%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
9	020544	财通资管中债1-3年国开债E	--	--	1.0217	1.0267	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	502013	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	1.0201	1.0201	1.0253	1.0253	-0.0052	-0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	007903	长城量化小盘股票A	1.0247	1.0247	1.0247	1.0247	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	019272	长城量化小盘股票C	1.0207	1.0207	1.0208	1.0208	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013151	长信低碳环保量化股票C	1.0298	1.0298	1.0176	1.0176	0.0122	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004805	长信消费精选量化股票A	0.9463	0.9463	0.9541	0.9541	-0.0078	-0.82%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
18	013152	长信消费精选量化股票C	0.9346	0.9346	0.9423	0.9423	-0.0077	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013132	创金合信文娱媒体股票发起A	0.9170	0.9170	0.9061	0.9061	0.0109	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	013133	创金合信文娱媒体股票发起C	0.9033	0.9033	0.8927	0.8927	0.0106	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	519935	长信创新驱动股票	0.8810	0.8810	0.8900	0.8900	-0.0090	-1.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	011349	淳厚现代服务业A	0.8874	0.8874	0.8887	0.8887	-0.0013	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	006926	长城量化精选股票A	0.8635	0.8635	0.8735	0.8735	-0.0100	-1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	011350	淳厚现代服务业C	0.8716	0.8716	0.8729	0.8729	-0.0013	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019402	财通资管中证1000指数增强A	0.8733	0.8733	0.8703	0.8703	0.0030	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	019403	财通资管中证1000指数增强C	0.8717	0.8717	0.8688	0.8688	0.0029	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	011685	创金合信先进装备股票A	0.8673	0.8673	0.8683	0.8683	-0.0010	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011146	创金合信气候变化责任投资股票A	0.8604	0.8604	0.8660	0.8660	-0.0056	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	011463	长城量化精选股票C	0.8483	0.8483	0.8582	0.8582	-0.0099	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	011147	创金合信气候变化责任投资股票C	0.8479	0.8479	0.8535	0.8535	-0.0056	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	011686	创金合信先进装备股票C	0.8514	0.8514	0.8523	0.8523	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011149	创金合信ESG责任投资股票A	0.8488	0.8488	0.8482	0.8482	0.0006	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	019338	创金合信启富优选股票发起A	0.8543	0.8543	0.8396	0.8396	0.0147	1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	019339	创金合信启富优选股票发起C	0.8505	0.8505	0.8359	0.8359	0.0146	1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011150	创金合信ESG责任投资股票C	0.8334	0.8334	0.8328	0.8328	0.0006	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	018633	财通中证500指数增强A	0.8091	0.8091	0.8100	0.8100	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	018634	财通中证500指数增强C	0.8055	0.8055	0.8064	0.8064	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019270	财通中证1000指数增强A	0.8093	0.8093	0.8063	0.8063	0.0030	0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	019271	财通中证1000指数增强C	0.8068	0.8068	0.8038	0.8038	0.0030	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011142	创金合信新材料新能源股票A	0.8035	0.8035	0.8023	0.8023	0.0012	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	018013	长信中证1000指数增强A	0.7961	0.7961	0.7948	0.7948	0.0013	0.16%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
42	016073	创金合信软件产业股票发起A	0.7932	0.7932	0.7941	0.7941	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	502053	长盛中证证券公司指数(LOF)A	0.7937	0.7937	0.7931	0.7931	0.0006	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	0.7936	0.7936	0.7929	0.7929	0.0007	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	018014	长信中证1000指数增强C	0.7919	0.7919	0.7906	0.7906	0.0013	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016074	创金合信软件产业股票发起C	0.7857	0.7857	0.7866	0.7866	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	011143	创金合信新材料新能源股票C	0.7860	0.7860	0.7849	0.7849	0.0011	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019993	创金合信北证50成份指数增强A	0.7601	0.7601	0.7557	0.7557	0.0044	0.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	019994	创金合信北证50成份指数增强C	0.7587	0.7587	0.7542	0.7542	0.0045	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	016729	长信中证科创创业50指数增强A	0.7432	0.7432	0.7491	0.7491	-0.0059	-0.79%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买

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