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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | -- | -- | 1.0446 | 1.0946 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 1.0396 | 1.0596 | 1.0395 | 1.0595 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
3 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017040 | 长安沪深300非周期指数C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004925 | 长信低碳环保量化股票A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0124 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
9 | 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | -- | -- | 1.0217 | 1.0267 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.0201 | 1.0201 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0052 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 007903 | 长城量化小盘股票A | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 019272 | 长城量化小盘股票C | 1.0207 | 1.0207 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013151 | 长信低碳环保量化股票C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0122 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 0.9463 | 0.9463 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0078 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 0.9346 | 0.9346 | 0.9423 | 0.9423 | -0.0077 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9170 | 0.9170 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0109 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9033 | 0.9033 | 0.8927 | 0.8927 | 0.0106 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0090 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
22 | 011349 | 淳厚现代服务业A | 0.8874 | 0.8874 | 0.8887 | 0.8887 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 006926 | 长城量化精选股票A | 0.8635 | 0.8635 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0100 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011350 | 淳厚现代服务业C | 0.8716 | 0.8716 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | 0.8733 | 0.8733 | 0.8703 | 0.8703 | 0.0030 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | 0.8717 | 0.8717 | 0.8688 | 0.8688 | 0.0029 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 0.8673 | 0.8673 | 0.8683 | 0.8683 | -0.0010 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 0.8604 | 0.8604 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0056 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011463 | 长城量化精选股票C | 0.8483 | 0.8483 | 0.8582 | 0.8582 | -0.0099 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 0.8479 | 0.8479 | 0.8535 | 0.8535 | -0.0056 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 0.8514 | 0.8514 | 0.8523 | 0.8523 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 0.8488 | 0.8488 | 0.8482 | 0.8482 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.8543 | 0.8543 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0147 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.8505 | 0.8505 | 0.8359 | 0.8359 | 0.0146 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 0.8334 | 0.8334 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 0.8091 | 0.8091 | 0.8100 | 0.8100 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 0.8055 | 0.8055 | 0.8064 | 0.8064 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 0.8093 | 0.8093 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 0.8068 | 0.8068 | 0.8038 | 0.8038 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 0.8035 | 0.8035 | 0.8023 | 0.8023 | 0.0012 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 018013 | 长信中证1000指数增强A | 0.7961 | 0.7961 | 0.7948 | 0.7948 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 0.7932 | 0.7932 | 0.7941 | 0.7941 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 0.7937 | 0.7937 | 0.7931 | 0.7931 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 021556 | 长盛中证证券公司指数(LOF)C | 0.7936 | 0.7936 | 0.7929 | 0.7929 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018014 | 长信中证1000指数增强C | 0.7919 | 0.7919 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0013 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 0.7857 | 0.7857 | 0.7866 | 0.7866 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 0.7860 | 0.7860 | 0.7849 | 0.7849 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 0.7601 | 0.7601 | 0.7557 | 0.7557 | 0.0044 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 0.7587 | 0.7587 | 0.7542 | 0.7542 | 0.0045 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 0.7432 | 0.7432 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0059 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |