【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	000746	招商行业精选股票	3.8550	3.8550	3.8860	3.8860	-0.0310	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	217027	招商央视财经50指数A	2.6329	2.6329	2.6501	2.6501	-0.0172	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	001938	中欧时代先锋股票A	1.2718	2.5966	1.2773	2.6021	-0.0055	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0110	2.5910	1.0040	2.5840	0.0070	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	004410	招商央视财经50指数C	2.5592	2.5592	2.5760	2.5760	-0.0168	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	161725	招商中证白酒指数A	0.8138	2.5299	0.8331	2.5492	-0.0193	-2.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	004784	招商稳健优选股票A	2.3757	2.3757	2.3762	2.3762	-0.0005	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	004241	中欧时代先锋股票C	1.2111	2.3013	1.2164	2.3066	-0.0053	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001917	招商量化精选股票A	2.0811	2.1511	2.0909	2.1609	-0.0098	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	007950	招商量化精选股票C	2.0263	2.0263	2.0359	2.0359	-0.0096	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	004812	中欧先进制造股票A	1.9766	1.9766	1.9801	1.9801	-0.0035	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	1.8859	1.9559	1.8782	1.9482	0.0077	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	166007	中欧互通精选混合A	1.4950	1.9168	1.5070	1.9288	-0.0120	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.8596	1.9286	1.8519	1.9209	0.0077	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004813	中欧先进制造股票C	1.9159	1.9159	1.9195	1.9195	-0.0036	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	165511	中信保诚中证500指数(LOF)A	1.3764	1.8877	1.3785	1.8888	-0.0011	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	217017	招商上证消费80ETF联接A	1.8011	1.8011	1.8096	1.8096	-0.0085	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0150	1.7670	1.0233	1.7753	-0.0083	-0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5996	1.7546	1.6125	1.7675	-0.0129	-0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	004407	招商上证消费80ETF联接C	1.7466	1.7466	1.7549	1.7549	-0.0083	-0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.6965	1.6965	1.7092	1.7092	-0.0127	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9639	1.6329	0.9718	1.6379	-0.0050	-0.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.6144	1.6144	1.6179	1.6179	-0.0035	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	000960	招商医药健康产业股票	1.6200	1.6200	1.5990	1.5990	0.0210	1.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.5819	1.5819	1.5947	1.5947	-0.0128	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.5726	1.5726	1.5760	1.5760	-0.0034	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	590007	中邮中证500指数增强A	1.0595	1.5695	1.0656	1.5756	-0.0061	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	007431	浙商之江凤凰联接A	1.5480	1.5480	1.5585	1.5585	-0.0105	-0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	1.4920	1.5363	1.5068	1.5454	-0.0091	-0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.3900	1.5285	1.4057	1.5442	-0.0157	-1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.4432	1.5241	1.4520	1.5329	-0.0088	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	217016	招商深证100指数A	1.5199	1.5199	1.5266	1.5266	-0.0067	-0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	165522	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	0.6696	1.5179	0.6680	1.5173	0.0006	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	002621	中欧消费主题股票A	1.4902	1.4902	1.5139	1.5139	-0.0237	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.8144	1.5194	0.8081	1.5131	0.0063	0.78%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.4751	1.4751	1.4897	1.4897	-0.0146	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	004408	招商深证100指数C	1.4790	1.4790	1.4856	1.4856	-0.0066	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	161723	招商中证银行指数A	1.3211	1.4488	1.3406	1.4683	-0.0195	-1.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	002697	中欧消费主题股票C	1.4418	1.4418	1.4649	1.4649	-0.0231	-1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	399001	中海上证50指数增强	1.1430	1.4270	1.1550	1.4390	-0.0120	-1.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	004190	招商沪深300指数增强A	1.3920	1.3920	1.4007	1.4007	-0.0087	-0.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	004191	招商沪深300指数增强C	1.3549	1.3549	1.3634	1.3634	-0.0085	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.3597	1.3597	1.3619	1.3619	-0.0022	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	014028	招商中证银行指数C	1.3177	1.3177	1.3371	1.3371	-0.0194	-1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	002076	浙商中证500增强A	1.2987	1.2987	1.3035	1.3035	-0.0048	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	007386	浙商中证500增强C	1.2767	1.2767	1.2814	1.2814	-0.0047	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005620	中欧品质消费股票A	1.0053	1.2603	1.0162	1.2712	-0.0109	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004194	招商中证1000指数增强A	1.2680	1.2680	1.2698	1.2698	-0.0018	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	004195	招商中证1000指数增强C	1.2450	1.2450	1.2468	1.2468	-0.0018	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.2432	1.2432	1.2455	1.2455	-0.0023	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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