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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8179 | 3.7679 | 1.8481 | 3.7981 | -0.0302 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.4050 | 3.4050 | 3.4490 | 3.4490 | -0.0440 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 1.0469 | 3.2802 | 1.0546 | 3.2879 | -0.0077 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.7850 | 2.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.6310 | 2.6310 | 2.6450 | 2.6450 | -0.0140 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.2886 | 2.2886 | 2.3040 | 2.3040 | -0.0154 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001678 | 英大国企改革 | 1.4986 | 2.1486 | 1.5108 | 2.1608 | -0.0122 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.6770 | 1.9020 | 1.6940 | 1.9190 | -0.0170 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.7852 | 1.8852 | 1.8149 | 1.9149 | -0.0297 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519673 | 银河康乐股票A | 1.8380 | 1.8380 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0170 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 1.7600 | 1.8300 | 1.7470 | 1.8170 | 0.0130 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7916 | 1.7916 | 1.7953 | 1.7953 | -0.0037 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7847 | 1.7847 | 1.7863 | 1.7863 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7665 | 1.7665 | 1.7701 | 1.7701 | -0.0036 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.7541 | 1.7541 | 1.7557 | 1.7557 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.6497 | 1.6497 | 1.6813 | 1.6813 | -0.0316 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 1.6890 | 1.6890 | 1.6770 | 1.6770 | 0.0120 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.6154 | 1.6154 | 1.6464 | 1.6464 | -0.0310 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 1.2880 | 1.5710 | 1.2990 | 1.5820 | -0.0110 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 1.4269 | 1.4269 | 1.4313 | 1.4313 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.4000 | 1.4000 | 1.4182 | 1.4182 | -0.0182 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 006251 | 银华兴盛股票 | 1.4014 | 1.4014 | 1.4168 | 1.4168 | -0.0154 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2803 | 1.3965 | 1.2992 | 1.4154 | -0.0189 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.3930 | 1.3930 | 1.4112 | 1.4112 | -0.0182 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3890 | 1.3890 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0090 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3745 | 1.3745 | 1.3834 | 1.3834 | -0.0089 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.2087 | 1.3517 | 1.2194 | 1.3624 | -0.0107 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.2034 | 1.3464 | 1.2141 | 1.3571 | -0.0107 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3277 | 1.3277 | 1.3349 | 1.3349 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.3201 | 1.3201 | 1.3273 | 1.3273 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2868 | 1.2868 | 1.2945 | 1.2945 | -0.0077 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.2820 | 1.2820 | 1.2897 | 1.2897 | -0.0077 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2770 | 1.2770 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0076 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.2651 | 1.2651 | 1.2838 | 1.2838 | -0.0187 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2104 | 1.2104 | 1.2160 | 1.2160 | -0.0056 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.1994 | 1.1994 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0056 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 0.9225 | 1.1855 | 0.9209 | 1.1839 | 0.0016 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.1657 | 1.1657 | 1.1582 | 1.1582 | 0.0075 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 0.8953 | 1.1543 | 0.8938 | 1.1528 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.1508 | 1.1508 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
41 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1383 | 1.1383 | 1.1497 | 1.1497 | -0.0114 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1355 | 1.1355 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0113 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.1442 | 1.1442 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1237 | 1.1237 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0057 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.1182 | 1.1182 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0057 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 1.1105 | 1.1105 | 1.1169 | 1.1169 | -0.0064 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 1.1178 | 1.1178 | 1.1143 | 1.1143 | 0.0035 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 1.1163 | 1.1163 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0034 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1254 | 1.1254 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0148 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1238 | 1.1238 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0147 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |