【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	0.8902	0.8902	0.8865	0.8865	0.0037	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020093	泰康公卫健康ETF发起式联接A	0.8787	0.8787	0.8809	0.8809	-0.0022	-0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	008590	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.8876	0.8876	0.8795	0.8795	0.0081	0.92%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	020094	泰康公卫健康ETF发起式联接C	0.8770	0.8770	0.8792	0.8792	-0.0022	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	009240	泰康蓝筹优势股票	0.8758	0.8758	0.8720	0.8720	0.0038	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	008591	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.8793	0.8793	0.8712	0.8712	0.0081	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015466	太平中证1000指数增强A	0.8614	0.8614	0.8637	0.8637	-0.0023	-0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	0.8615	0.8615	0.8612	0.8612	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
9	020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	0.8607	0.8607	0.8604	0.8604	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015467	太平中证1000指数增强C	0.8533	0.8533	0.8555	0.8555	-0.0022	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018116	泰康中证500指数增强发起A	0.8559	0.8559	0.8543	0.8543	0.0016	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	018117	泰康中证500指数增强发起C	0.8524	0.8524	0.8508	0.8508	0.0016	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.8542	0.8542	0.8505	0.8505	0.0037	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.8488	0.8488	0.8452	0.8452	0.0036	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	015475	天弘文化新兴产业股票C	0.8412	0.8412	0.8370	0.8370	0.0042	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.8312	0.8312	0.8317	0.8317	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	0.8272	0.8272	0.8316	0.8316	-0.0044	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	0.8266	0.8266	0.8309	0.8309	-0.0043	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.8287	0.8287	0.8292	0.8292	-0.0005	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.8300	0.8300	0.8256	0.8256	0.0044	0.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.8285	0.8285	0.8240	0.8240	0.0045	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008926	泰康沪深300ETF联接A	0.8246	0.8246	0.8210	0.8210	0.0036	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	013490	同泰金融精选股票A	0.8177	0.8177	0.8138	0.8138	0.0039	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	019185	泰康中证1000指数增强发起A	0.8103	0.8103	0.8113	0.8113	-0.0010	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	019186	泰康中证1000指数增强发起C	0.8076	0.8076	0.8086	0.8086	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.8110	0.8110	0.8075	0.8075	0.0035	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013491	同泰金融精选股票C	0.8086	0.8086	0.8048	0.8048	0.0038	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006786	泰康港股通大消费指数A	0.7785	0.7785	0.7848	0.7848	-0.0063	-0.80%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	009875	天弘甄选食品饮料A	0.7837	0.7837	0.7812	0.7812	0.0025	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	014201	天弘中证1000指数增强A	0.7765	0.7765	0.7760	0.7760	0.0005	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	009876	天弘甄选食品饮料C	0.7774	0.7774	0.7749	0.7749	0.0025	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	014202	天弘中证1000指数增强C	0.7704	0.7704	0.7699	0.7699	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006787	泰康港股通大消费指数C	0.7620	0.7620	0.7682	0.7682	-0.0062	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016053	泰康先进材料股票发起A	0.7605	0.7605	0.7627	0.7627	-0.0022	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	001552	天弘中证证券保险A	0.7713	0.7713	0.7596	0.7596	0.0117	1.54%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	016054	泰康先进材料股票发起C	0.7526	0.7526	0.7548	0.7548	-0.0022	-0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.7539	0.7539	0.7535	0.7535	0.0004	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.7491	0.7491	0.7487	0.7487	0.0004	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001553	天弘中证证券保险C	0.7560	0.7560	0.7445	0.7445	0.0115	1.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	013888	天弘新华沪港深新兴消费A	0.7465	0.7465	0.7440	0.7440	0.0025	0.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	013889	天弘新华沪港深新兴消费C	0.7410	0.7410	0.7386	0.7386	0.0024	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017495	泰康中证科创创业50指数A	0.7318	0.7318	0.7330	0.7330	-0.0012	-0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	017496	泰康中证科创创业50指数C	0.7283	0.7283	0.7295	0.7295	-0.0012	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011964	泰康中证500ETF联接A	0.7270	0.7270	0.7263	0.7263	0.0007	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	011965	泰康中证500ETF联接C	0.7220	0.7220	0.7213	0.7213	0.0007	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7099	0.7099	0.7199	0.7199	-0.0100	-1.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7058	0.7058	0.7159	0.7159	-0.0101	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015145	同泰新能源1年持有股票A	0.6997	0.6997	0.7026	0.7026	-0.0029	-0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	010896	太平价值增长股票A	0.7049	0.7049	0.7004	0.7004	0.0045	0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	010953	天弘国证A50指数A	0.7017	0.7017	0.6983	0.6983	0.0034	0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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