【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	164205	天弘文化新兴产业股票A	1.9174	2.2295	1.9265	2.2401	-0.0106	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.0537	2.1318	2.0658	2.1439	-0.0121	-0.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.0151	2.0927	2.0270	2.1046	-0.0119	-0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.5478	1.5478	1.5520	1.5520	-0.0042	-0.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.5335	1.5335	1.5376	1.5376	-0.0041	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3916	1.3916	1.4041	1.4041	-0.0125	-0.89%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3640	1.3640	1.3763	1.3763	-0.0123	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001558	天弘医疗健康A	1.2419	1.2419	1.2583	1.2583	-0.0164	-1.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	001559	天弘医疗健康C	1.2022	1.2022	1.2181	1.2181	-0.0159	-1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.1891	1.1891	1.1917	1.1917	-0.0026	-0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	007107	太平MSCI香港价值增强A	1.1738	1.1738	1.1673	1.1673	0.0065	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	001548	天弘上证50A	1.1567	1.1567	1.1575	1.1575	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	007108	太平MSCI香港价值增强C	1.1474	1.1474	1.1410	1.1410	0.0064	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	001549	天弘上证50C	1.1335	1.1335	1.1343	1.1343	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006809	泰康香港银行指数A	1.0990	1.0990	1.1049	1.1049	-0.0059	-0.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	006810	泰康香港银行指数C	1.0764	1.0764	1.0821	1.0821	-0.0057	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0690	1.0690	1.0750	1.0750	-0.0060	-0.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0669	1.0669	1.0729	1.0729	-0.0060	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001617	天弘中证电子ETF联接A	1.0673	1.0673	1.0631	1.0631	0.0042	0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.0410	1.0410	1.0532	1.0532	-0.0122	-1.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.0406	1.0406	1.0528	1.0528	-0.0122	-1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	001588	天弘中证800A	1.0430	1.0430	1.0475	1.0475	-0.0045	-0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.0368	1.0368	1.0468	1.0468	-0.0100	-0.96%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0443	1.0443	1.0466	1.0466	-0.0023	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001618	天弘中证电子ETF联接C	1.0463	1.0463	1.0422	1.0422	0.0041	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.0277	1.0277	1.0376	1.0376	-0.0099	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0368	1.0368	1.0366	1.0366	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	001556	天弘中证500指数增强A	1.0261	1.0261	1.0331	1.0331	-0.0070	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0376	1.0376	1.0308	1.0308	0.0068	0.66%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0372	1.0372	1.0304	1.0304	0.0068	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001589	天弘中证800C	1.0229	1.0229	1.0273	1.0273	-0.0044	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.0145	1.0145	1.0057	1.0057	0.0088	0.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.0139	1.0139	1.0050	1.0050	0.0089	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001557	天弘中证500指数增强C	0.9976	0.9976	1.0044	1.0044	-0.0068	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	290010	泰信中证200指数	--	--	0.9780	0.9980	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	005919	天弘中证500ETF联接C	0.9697	0.9697	0.9768	0.9768	-0.0071	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000962	天弘中证500ETF联接A	0.9580	0.9580	0.9650	0.9650	-0.0070	-0.73%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	010202	天弘中证科技100指数增强A	0.9520	0.9520	0.9545	0.9545	-0.0025	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	0.9619	0.9619	0.9468	0.9468	0.0151	1.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	0.9618	0.9618	0.9466	0.9466	0.0152	1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010203	天弘中证科技100指数增强C	0.9415	0.9415	0.9440	0.9440	-0.0025	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015139	泰康医疗健康股票发起A	0.9286	0.9286	0.9390	0.9390	-0.0104	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	015466	太平中证1000指数增强A	0.9266	0.9266	0.9332	0.9332	-0.0066	-0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.9282	0.9282	0.9325	0.9325	-0.0043	-0.46%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.9257	0.9257	0.9300	0.9300	-0.0043	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	015140	泰康医疗健康股票发起C	0.9184	0.9184	0.9288	0.9288	-0.0104	-1.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015467	太平中证1000指数增强C	0.9183	0.9183	0.9250	0.9250	-0.0067	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018116	泰康中证500指数增强发起A	0.9173	0.9173	0.9233	0.9233	-0.0060	-0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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