【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.6552	3.4477	2.6805	3.4730	-0.0253	-0.94%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.3705	2.8129	2.3804	2.8228	-0.0099	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015159	申万菱信智能驱动股票C	2.3349	2.7914	2.3448	2.8013	-0.0099	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	1.5303	2.6139	1.5344	2.6180	-0.0041	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	510030	上证180价值ETF	0.8890	2.4350	0.8990	2.4620	-0.0270	-1.11%	暂停	暂停	--	--	购买
6	510650	上证金融地产发起式ETF	2.2124	2.2124	2.2286	2.2286	-0.0162	-0.73%	暂停	暂停	--	--	购买
7	310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0641	1.8458	1.0750	1.8567	-0.0109	-1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	163111	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	1.0182	1.8171	1.0213	1.8202	-0.0031	-0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	163114	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	0.9267	1.7401	0.9286	1.7429	-0.0028	-0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	163113	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A	0.6975	1.7364	0.6928	1.7317	0.0047	0.68%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	163115	申万菱信中证军工指数(LOF)A	0.8812	1.6999	0.8759	1.6946	0.0053	0.61%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.4960	1.5840	1.5025	1.5905	-0.0065	-0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	510210	上证综指ETF	0.7330	1.5540	0.7380	1.5620	-0.0080	-0.68%	暂停	暂停	--	--	购买
14	013918	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.5091	1.5091	1.5132	1.5132	-0.0041	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	005009	申万菱信行业轮动股票A	1.4329	1.4329	1.4455	1.4455	-0.0126	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	015157	申万菱信行业轮动股票C	1.4159	1.4159	1.4284	1.4284	-0.0125	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.3888	1.3888	1.3918	1.3918	-0.0030	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.3365	1.3365	1.3423	1.3423	-0.0058	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	002510	申万菱信中证500指数增强A	1.3111	1.3111	1.3139	1.3139	-0.0028	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	515200	申万菱信中证研发创新100ETF	1.3106	1.3106	1.3091	1.3091	0.0015	0.11%	暂停	暂停	--	--	购买
21	510600	申万菱信上证50ETF	3.1083	1.2665	3.1388	1.2789	-0.0124	-0.97%	暂停	暂停	--	--	购买
22	007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.2208	1.2208	1.2195	1.2195	0.0013	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.2038	1.2038	1.2026	1.2026	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0414	1.1664	1.0520	1.1770	-0.0106	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0787	1.1537	1.0754	1.1504	0.0033	0.31%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
26	007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.1459	1.1459	1.1495	1.1495	-0.0036	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0746	1.1439	1.0734	1.1427	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.1286	1.1286	1.1394	1.1394	-0.0108	-0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0741	1.0821	1.0730	1.0810	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0781	1.0781	1.0748	1.0748	0.0033	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.0322	1.0322	1.0432	1.0432	-0.0110	-1.05%	暂停	暂停	--	--	购买
32	017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	019082	山西证券中债1-3年国开债指数C	1.0114	1.0114	1.0107	1.0107	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019081	山西证券中债1-3年国开债指数A	1.0051	1.0051	1.0044	1.0044	0.0007	0.07%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
37	017292	申万菱信红利量化选股股票A	--	--	0.9979	0.9979	--	--	暂停	暂停	1.2%	0.12%	购买
38	017293	申万菱信红利量化选股股票C	--	--	0.9973	0.9973	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
39	020236	施罗德中国动力股票A	--	--	0.9660	0.9660	--	--	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
40	020237	施罗德中国动力股票C	--	--	0.9648	0.9648	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
41	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A	0.5886	0.9568	0.5856	0.9520	0.0048	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.9052	0.9052	0.9107	0.9107	-0.0055	-0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	163116	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	0.7795	0.9089	0.7804	0.9100	-0.0011	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	0.8994	0.8994	0.9050	0.9050	-0.0056	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.8937	0.8937	0.8955	0.8955	-0.0018	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	0.8725	0.8725	0.8673	0.8673	0.0052	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009613	上银中证500指数增强型A	0.8586	0.8586	0.8638	0.8638	-0.0052	-0.60%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
48	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8706	0.8706	0.8622	0.8622	0.0084	0.97%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	0.8667	0.8667	0.8584	0.8584	0.0083	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009614	上银中证500指数增强型C	0.8483	0.8483	0.8535	0.8535	-0.0052	-0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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