![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.2273 | 0.8811 | 1.2288 | 0.8820 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.8677 | 0.8677 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7571 | 0.8671 | 0.7548 | 0.8648 | 0.0023 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7478 | 0.8578 | 0.7456 | 0.8556 | 0.0022 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.8525 | 0.8525 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8236 | 0.8236 | 0.8232 | 0.8232 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8166 | 0.8166 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0003 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6076 | 0.7941 | 0.6064 | 0.7934 | 0.0007 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7326 | 0.7796 | 1.7298 | 0.7784 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.7579 | 0.7579 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.7522 | 0.7522 | 0.7521 | 0.7521 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 0.7334 | 0.7334 | 0.7384 | 0.7384 | -0.0050 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 0.7295 | 0.7295 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0049 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 0.7309 | 0.7309 | 0.7329 | 0.7329 | -0.0020 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 0.7274 | 0.7274 | 0.7293 | 0.7293 | -0.0019 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6890 | 0.6890 | 0.7011 | 0.7011 | -0.0121 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6873 | 0.6873 | 0.6994 | 0.6994 | -0.0121 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160635 | 鹏华中证医药指数A(LOF) | 0.7657 | 0.6964 | 0.7676 | 0.6981 | -0.0017 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.6739 | 0.6739 | 0.6747 | 0.6747 | -0.0008 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 0.8628 | 0.6560 | 0.8683 | 0.6597 | -0.0037 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.5523 | 0.6323 | 0.5517 | 0.6317 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | 0.7295 | 0.5537 | 0.7293 | 0.5536 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8207 | 0.5342 | 0.8132 | 0.5313 | 0.0029 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.4851 | 0.4851 | 0.4860 | 0.4860 | -0.0009 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 013873 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.4806 | 0.4806 | 0.4824 | 0.4824 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.4791 | 0.4791 | 0.4800 | 0.4800 | -0.0009 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013874 | 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C | 0.4760 | 0.4760 | 0.4777 | 0.4777 | -0.0017 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A | 0.4461 | 0.4461 | 0.4462 | 0.4462 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C | 0.4426 | 0.4426 | 0.4427 | 0.4427 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4285 | 0.4285 | 0.4325 | 0.4325 | -0.0040 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4231 | 0.4231 | 0.4270 | 0.4270 | -0.0039 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9070 | 0.3950 | 0.9067 | 0.3949 | 0.0001 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |