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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 2.9120 | 2.9120 | 2.9050 | 2.9050 | 0.0070 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.6630 | 2.6630 | 2.6190 | 2.6190 | 0.0440 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 2.3030 | 2.3030 | 2.2980 | 2.2980 | 0.0050 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.3346 | 2.1935 | 0.3343 | 2.1933 | 0.0002 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0021 | 2.0133 | 0.9979 | 2.0091 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 1.9170 | 1.9170 | 1.9310 | 1.9310 | -0.0140 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 0.9926 | 1.8466 | 0.9896 | 1.8436 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.7130 | 1.7930 | 1.7070 | 1.7870 | 0.0060 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160626 | 鹏华信息A | 0.6771 | 1.7874 | 0.6757 | 1.7866 | 0.0008 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6465 | 1.7888 | 0.6368 | 1.7834 | 0.0054 | 1.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.5340 | 1.5340 | 1.5430 | 1.5430 | -0.0090 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5360 | 1.4459 | 0.5375 | 1.4469 | -0.0010 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9440 | 1.4480 | 0.9401 | 1.4441 | 0.0039 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005268 | 鹏华优势企业 | 1.4326 | 1.4326 | 1.4233 | 1.4233 | 0.0093 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.3755 | 1.3755 | 1.3745 | 1.3745 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1.3731 | 1.3731 | 1.3719 | 1.3719 | 0.0012 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.3466 | 1.3466 | 1.3456 | 1.3456 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1.3125 | 1.3125 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0011 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 1.0082 | 1.2822 | 1.0053 | 1.2793 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2129 | 1.2629 | 1.2082 | 1.2582 | 0.0047 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1324 | 1.2598 | 1.1267 | 1.2541 | 0.0057 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 008134 | 鹏华优选价值股票A | 1.1363 | 1.2528 | 1.1301 | 1.2466 | 0.0062 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 0.9546 | 1.2166 | 0.9519 | 1.2139 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.1919 | 1.1919 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0058 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.6167 | 1.1605 | 1.6190 | 1.1620 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0040 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.8820 | 1.1400 | 0.8813 | 1.1393 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.7314 | 1.1380 | 0.7335 | 1.1385 | -0.0005 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.8773 | 1.1333 | 0.8766 | 1.1326 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7376 | 1.1261 | 0.7369 | 1.1258 | 0.0003 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.8898 | 1.0748 | 0.8891 | 1.0741 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0138 | 1.0638 | 1.0130 | 1.0630 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0392 | 1.0392 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 0.9913 | 0.9913 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 0.9936 | 0.9936 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0024 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9720 | 0.9720 | -0.0050 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9653 | 0.9653 | 0.9660 | 0.9660 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9636 | 0.9636 | 0.9643 | 0.9643 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 0.9242 | 0.9242 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0174 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9387 | 0.9387 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0062 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9316 | 0.9316 | 0.0061 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9161 | 0.9161 | 0.9144 | 0.9144 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9059 | 0.9059 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0045 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.8942 | 0.8942 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0044 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |