【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000409	鹏华环保产业股票	2.9120	2.9120	2.9050	2.9050	0.0070	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000778	鹏华先进制造股票	2.6630	2.6630	2.6190	2.6190	0.0440	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	206012	鹏华价值精选股票	2.3030	2.3030	2.2980	2.2980	0.0050	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.3346	2.1935	0.3343	2.1933	0.0002	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0021	2.0133	0.9979	2.0091	0.0042	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	000854	鹏华养老产业股票	1.9170	1.9170	1.9310	1.9310	-0.0140	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	0.9926	1.8466	0.9896	1.8436	0.0030	0.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	700002	平安深证300指数增强	1.7130	1.7930	1.7070	1.7870	0.0060	0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	160626	鹏华信息A	0.6771	1.7874	0.6757	1.7866	0.0008	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6465	1.7888	0.6368	1.7834	0.0054	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	000780	鹏华医疗保健股票	1.5340	1.5340	1.5430	1.5430	-0.0090	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.5360	1.4459	0.5375	1.4469	-0.0010	-0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	0.9440	1.4480	0.9401	1.4441	0.0039	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005268	鹏华优势企业	1.4326	1.4326	1.4233	1.4233	0.0093	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.3755	1.3755	1.3745	1.3745	0.0010	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.3731	1.3731	1.3719	1.3719	0.0012	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.3466	1.3466	1.3456	1.3456	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.3125	1.3125	1.3114	1.3114	0.0011	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	007137	鹏扬元合量化股票A	1.0082	1.2822	1.0053	1.2793	0.0029	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2129	1.2629	1.2082	1.2582	0.0047	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.1324	1.2598	1.1267	1.2541	0.0057	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	008134	鹏华优选价值股票A	1.1363	1.2528	1.1301	1.2466	0.0062	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	007138	鹏扬元合量化股票C	0.9546	1.2166	0.9519	1.2139	0.0027	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.1919	1.1919	1.1861	1.1861	0.0058	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.6167	1.1605	1.6190	1.1620	-0.0015	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	004292	鹏华沪深港互联网股票	1.1461	1.1461	1.1421	1.1421	0.0040	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	006214	平安500ETF联接A	0.8820	1.1400	0.8813	1.1393	0.0007	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7314	1.1380	0.7335	1.1385	-0.0005	-0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	006215	平安500ETF联接C	0.8773	1.1333	0.8766	1.1326	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	0.7376	1.1261	0.7369	1.1258	0.0003	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	008001	鹏华中证500ETF联接C	0.8898	1.0748	0.8891	1.0741	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007932	鹏华中证500ETF联接A	1.0138	1.0638	1.0130	1.0630	0.0008	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.0130	1.0130	1.0140	1.0140	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0048	1.0048	1.0042	1.0042	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0044	1.0044	1.0038	1.0038	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020456	平安上证红利低波动指数A	0.9913	0.9913	0.9923	0.9923	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9944	0.9944	0.9920	0.9920	0.0024	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9936	0.9936	0.9912	0.9912	0.0024	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020457	平安上证红利低波动指数C	0.9900	0.9900	0.9910	0.9910	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001188	鹏华改革红利股票	0.9670	0.9670	0.9720	0.9720	-0.0050	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	0.9653	0.9653	0.9660	0.9660	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	0.9636	0.9636	0.9643	0.9643	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001230	鹏华医药科技股票A	0.9242	0.9242	0.9416	0.9416	-0.0174	-1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	021183	平安中证A50ETF联接A	0.9387	0.9387	0.9325	0.9325	0.0062	0.66%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	021184	平安中证A50ETF联接C	0.9377	0.9377	0.9316	0.9316	0.0061	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	0.9161	0.9161	0.9144	0.9144	0.0017	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9059	0.9059	0.9014	0.9014	0.0045	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.8942	0.8942	0.8898	0.8898	0.0044	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作