每日开放式基金净值一览|共89只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7260 | 0.7260 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0136 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7199 | 0.7199 | 0.7334 | 0.7334 | -0.0135 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 0.7048 | 0.7048 | 0.7325 | 0.7325 | -0.0277 | -3.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7141 | 0.7141 | 0.7286 | 0.7286 | -0.0145 | -1.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6728 | 0.6728 | 0.6916 | 0.6916 | -0.0188 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.6644 | 0.6644 | 0.6889 | 0.6889 | -0.0245 | -3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 013899 | 摩根全景优势股票A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6858 | 0.6858 | -0.0142 | -2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6668 | 0.6668 | 0.6854 | 0.6854 | -0.0186 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013900 | 摩根全景优势股票C | 0.6631 | 0.6631 | 0.6771 | 0.6771 | -0.0140 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 012214 | 民生加银核心资产股票A | 0.6485 | 0.6485 | 0.6618 | 0.6618 | -0.0133 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 012215 | 民生加银核心资产股票C | 0.6415 | 0.6415 | 0.6547 | 0.6547 | -0.0132 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6129 | 0.6129 | 0.6278 | 0.6278 | -0.0149 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6075 | 0.6075 | 0.6222 | 0.6222 | -0.0147 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.5940 | 0.5940 | 0.6029 | 0.6029 | -0.0089 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 011285 | 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 0.5662 | 0.5662 | 0.5775 | 0.5775 | -0.0113 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 011286 | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 0.5592 | 0.5592 | 0.5703 | 0.5703 | -0.0111 | -1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 011236 | 摩根行业睿选股票A | 0.5430 | 0.5430 | 0.5574 | 0.5574 | -0.0144 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 011237 | 摩根行业睿选股票C | 0.5338 | 0.5338 | 0.5479 | 0.5479 | -0.0141 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4254 | 0.4254 | 0.4404 | 0.4404 | -0.0150 | -3.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3496 | 0.3496 | 0.3622 | 0.3622 | -0.0126 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3459 | 0.3459 | 0.3584 | 0.3584 | -0.0125 | -3.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 021316 | 民生加银智选成长股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 021317 | 民生加银智选成长股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | -- | -- | 20.5700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | -- | -- | 19.4700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲 | -- | -- | 12.1100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 29 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | -- | -- | 9.4500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 30 | 968046 | 摩根亚洲股息美元 | -- | -- | 12.1300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 31 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | -- | -- | 9.6400 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 32 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币 | -- | -- | 13.1700 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 33 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | -- | -- | 10.4500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 34 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲 | -- | -- | 12.2500 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 35 | 968062 | 摩根太平洋科技人民币 | -- | -- | 12.9000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 36 | 968063 | 摩根太平洋科技美元 | -- | -- | 12.3600 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 37 | 968074 | 摩根亚洲增长美元 | -- | -- | 11.6300 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 38 | 968073 | 摩根亚洲增长人民币 | -- | -- | 12.0000 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 | ||
| 39 | 968072 | 摩根亚洲增长人民币对冲 | -- | -- | 11.5100 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.5% | 2.5% | 购买 |
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