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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0930 | 1.1510 | 1.0937 | 1.1517 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1379 | 1.1379 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0040 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 004040 | 金鹰医疗健康股票A | 0.8295 | 1.1295 | 0.8257 | 1.1257 | 0.0038 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0037 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1129 | 1.1129 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 1.1116 | 1.1116 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.0980 | 1.0980 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0032 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 006603 | 嘉实互融精选股票A | 1.0921 | 1.0921 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.0923 | 1.0923 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 020232 | 嘉实互融精选股票C | 1.0882 | 1.0882 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0773 | 1.0773 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0763 | 1.0763 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0751 | 1.0751 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.0731 | 1.0731 | 1.0743 | 1.0743 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.0778 | 1.0778 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0677 | 1.0677 | 1.0672 | 1.0672 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0632 | 1.0632 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.0044 | 1.0584 | 1.0056 | 1.0596 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0562 | 1.0562 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0453 | 1.0543 | 1.0452 | 1.0542 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0514 | 1.0514 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0391 | 1.0481 | 1.0390 | 1.0480 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
29 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.0452 | 1.0452 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.0442 | 1.0442 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0424 | 1.0424 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 1.0369 | 1.0369 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
36 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
37 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0300 | 1.0300 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.0236 | 1.0236 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0045 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.0195 | 1.0195 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0044 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.0104 | 1.0104 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0031 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020759 | 建信红利精选股票发起A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 020760 | 建信红利精选股票发起C | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 1.0031 | 1.0031 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0032 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 0.9857 | 0.9857 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0050 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9872 | 0.9872 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |