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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.3113 | 1.3113 | 1.3133 | 1.3133 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014380 | 建信中国制造2025股票C | 1.2912 | 1.2912 | 1.3098 | 1.3098 | -0.0186 | -1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.3014 | 1.3014 | 1.3035 | 1.3035 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 1.2951 | 1.2951 | 1.2971 | 1.2971 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.2744 | 1.2744 | 1.2844 | 1.2844 | -0.0100 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2820 | 1.2820 | 1.2838 | 1.2838 | -0.0018 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.2808 | 1.2808 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0014 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2735 | 1.2735 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0042 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.2610 | 1.2610 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0080 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.2681 | 1.2681 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0047 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 0.9832 | 1.2632 | 0.9807 | 1.2607 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 0.9918 | 1.2528 | 0.9930 | 1.2540 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2489 | 1.2489 | 1.2508 | 1.2508 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2540 | 1.2540 | 1.2474 | 1.2474 | 0.0066 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2486 | 1.2486 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0016 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.2445 | 1.2445 | 1.2467 | 1.2467 | -0.0022 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 1.2463 | 1.2463 | 1.2462 | 1.2462 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2489 | 1.2489 | 1.2423 | 1.2423 | 0.0066 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.2296 | 1.2296 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0043 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 0.9827 | 1.2307 | 0.9839 | 1.2319 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.2150 | 1.2150 | 1.2220 | 1.2220 | -0.0070 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.2090 | 1.2090 | 1.2186 | 1.2186 | -0.0096 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009147 | 建信新能源行业股票A | 1.2180 | 1.2180 | 1.2175 | 1.2175 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 1.2134 | 1.2134 | 1.2159 | 1.2159 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.2084 | 1.2084 | 1.2109 | 1.2109 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 1.1950 | 1.1950 | 1.2100 | 1.2100 | -0.0150 | -1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2113 | 1.2113 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015048 | 建信新能源行业股票C | 1.2052 | 1.2052 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.1991 | 1.1991 | 1.2016 | 1.2016 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.2156 | 1.2156 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0161 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 1.1960 | 1.1960 | 1.1980 | 1.1980 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.1961 | 1.1961 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0018 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 1.2066 | 1.2066 | 1.1966 | 1.1966 | 0.0100 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 1.1891 | 1.1891 | 1.1916 | 1.1916 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1112 | 1.1902 | 1.1119 | 1.1909 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1860 | 1.1860 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.1816 | 1.1816 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.1795 | 1.1795 | 1.1808 | 1.1808 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8020 | 1.1796 | 0.8026 | 1.1802 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0352 | 1.1742 | 1.0351 | 1.1741 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1.1673 | 1.1673 | 1.1714 | 1.1714 | -0.0041 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 1.1452 | 1.1695 | 1.1454 | 1.1697 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0929 | 1.1689 | 1.0936 | 1.1696 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.1789 | 1.1789 | 1.1633 | 1.1633 | 0.0156 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 004041 | 金鹰医疗健康股票C | 0.8552 | 1.1652 | 0.8512 | 1.1612 | 0.0040 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1613 | 1.1613 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |