每日开放式基金净值一览|共397只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.8588 | 1.8588 | 1.8566 | 1.8566 | 0.0022 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8530 | 1.8530 | 1.8450 | 1.8450 | 0.0080 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 001070 | 建信信息产业股票A | 1.8360 | 1.8360 | 1.8410 | 1.8410 | -0.0050 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 014863 | 建信信息产业股票C | 1.8170 | 1.8170 | 1.8230 | 1.8230 | -0.0060 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1.7945 | 1.7945 | 1.8058 | 1.8058 | -0.0113 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 1.1960 | 1.7490 | 1.2110 | 1.7640 | -0.0150 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.7704 | 1.7704 | 1.7633 | 1.7633 | 0.0071 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.7628 | 1.7628 | 1.7561 | 1.7561 | 0.0067 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3070 | 1.7440 | 1.3053 | 1.7423 | 0.0017 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.1930 | 1.7244 | 1.1886 | 1.7200 | 0.0044 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.7191 | 1.7191 | 1.7181 | 1.7181 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0070 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.1646 | 1.6907 | 1.1603 | 1.6864 | 0.0043 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1.6830 | 1.6830 | 1.6860 | 1.6860 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.6450 | 1.6450 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0150 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4470 | 1.6110 | 1.4490 | 1.6130 | -0.0020 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.1520 | 1.5960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.5236 | 1.5901 | 3.5260 | 1.5911 | -0.0010 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.1651 | 1.5902 | 1.1607 | 1.5858 | 0.0044 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3817 | 1.5192 | 1.3852 | 1.5227 | -0.0035 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 0.8350 | 1.5115 | 0.8402 | 1.5167 | -0.0052 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5060 | 1.5060 | 0.0210 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.4992 | 1.4992 | 1.5012 | 1.5012 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.7896 | 1.5006 | 4.7820 | 1.4982 | 0.0024 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.4850 | 1.4850 | 1.4960 | 1.4960 | -0.0110 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 1.1165 | 1.4675 | 1.1169 | 1.4679 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 1.2030 | 1.4530 | 1.2050 | 1.4550 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 1.4370 | 1.4370 | 1.4390 | 1.4390 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3293 | 1.4206 | 1.3325 | 1.4238 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.4248 | 1.4248 | 1.4227 | 1.4227 | 0.0021 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3461 | 1.4121 | 1.3441 | 1.4101 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3160 | 1.3948 | 1.3192 | 1.3980 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.0414 | 1.3774 | 1.0373 | 1.3733 | 0.0041 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1.3691 | 1.3691 | 1.3699 | 1.3699 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 1.0339 | 1.3699 | 1.0298 | 1.3658 | 0.0041 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.2820 | 1.3620 | 1.2850 | 1.3650 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.1458 | 1.3621 | 1.1459 | 1.3622 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.3479 | 1.3479 | 1.3524 | 1.3524 | -0.0045 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3504 | 1.3504 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0008 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3451 | 1.3451 | 1.3493 | 1.3493 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.1421 | 1.3479 | 1.1423 | 1.3481 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.3164 | 1.3448 | 1.3195 | 1.3479 | -0.0031 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3336 | 1.3336 | 1.3382 | 1.3382 | -0.0046 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 1.3342 | 1.3342 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0031 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.3331 | 1.3331 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3324 | 1.3324 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0043 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1.2790 | 1.3320 | 1.2790 | 1.3320 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.3335 | 1.3335 | 1.3283 | 1.3283 | 0.0052 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 001825 | 建信中国制造2025股票A | 1.3054 | 1.3054 | 1.3242 | 1.3242 | -0.0188 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
