![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.9888 | 27.9888 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.1014 | 14.1014 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.1014 | 14.1014 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5870 | 4.5870 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 021503 | 景顺长城成长之星股票C | 4.0090 | 4.0090 | 4.0460 | 4.0460 | -0.0370 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 4.0100 | 4.0100 | 4.0460 | 4.0460 | -0.0360 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000592 | 建信改革红利股票A | 3.5790 | 3.5790 | 3.6020 | 3.6020 | -0.0230 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 016269 | 建信改革红利股票C | 3.5530 | 3.5530 | 3.5760 | 3.5760 | -0.0230 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.1800 | 3.4510 | 1.1850 | 3.4610 | -0.0100 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6645 | 3.3225 | 0.6680 | 3.3400 | -0.0175 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 2.2074 | 3.1659 | 2.2030 | 3.1615 | 0.0044 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 2.1749 | 3.1134 | 2.1706 | 3.1091 | 0.0043 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8992 | 3.0184 | 0.9012 | 3.0204 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 2.9910 | 2.9910 | 3.0150 | 3.0150 | -0.0240 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 2.9580 | 2.9580 | 2.9820 | 2.9820 | -0.0240 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.8579 | 2.8579 | 2.8695 | 2.8695 | -0.0116 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 2.8160 | 2.8160 | 2.8400 | 2.8400 | -0.0240 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 2.7880 | 2.7880 | 2.8110 | 2.8110 | -0.0230 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.7690 | 2.7690 | 2.7970 | 2.7970 | -0.0280 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.7803 | 2.7803 | 2.7917 | 2.7917 | -0.0114 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2232 | 2.6522 | 2.2363 | 2.6679 | -0.0157 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 2.5297 | 2.5297 | 2.5453 | 2.5453 | -0.0156 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 1.9390 | 2.5110 | 1.9590 | 2.5310 | -0.0200 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 2.3750 | 2.4450 | 2.3840 | 2.4540 | -0.0090 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3805 | 2.3805 | 2.3937 | 2.3937 | -0.0132 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 2.3840 | 2.3840 | 2.3900 | 2.3900 | -0.0060 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.5330 | 2.3680 | 1.5430 | 2.3780 | -0.0100 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.3511 | 2.3511 | 2.3744 | 2.3744 | -0.0233 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3120 | 2.3120 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.2284 | 2.3038 | 4.2349 | 2.3073 | -0.0035 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9610 | 2.3010 | 1.9670 | 2.3070 | -0.0060 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.2769 | 2.2769 | 2.2996 | 2.2996 | -0.0227 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 1.0862 | 2.2927 | 1.0900 | 2.2965 | -0.0038 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票A | 2.2690 | 2.2690 | 2.2690 | 2.2690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 021313 | 景顺长城沪港深精选股票C | 2.2640 | 2.2640 | 2.2640 | 2.2640 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1951 | 2.1951 | 2.1983 | 2.1983 | -0.0032 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 1.9300 | 2.1550 | 1.9500 | 2.1750 | -0.0200 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1516 | 2.1516 | 2.1548 | 2.1548 | -0.0032 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 2.1290 | 2.1290 | 2.1440 | 2.1440 | -0.0150 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 006693 | 金信消费升级股票C | 1.3656 | 2.1153 | 1.3682 | 2.1179 | -0.0026 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006692 | 金信消费升级股票A | 1.3461 | 2.1151 | 1.3486 | 2.1176 | -0.0025 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 2.0700 | 2.0700 | 2.0790 | 2.0790 | -0.0090 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 004075 | 交银医药创新股票A | 2.0546 | 2.0546 | 2.0720 | 2.0720 | -0.0174 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001070 | 建信信息产业股票A | 2.0500 | 2.0500 | 2.0700 | 2.0700 | -0.0200 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 2.0020 | 2.0700 | 1.9980 | 2.0660 | 0.0040 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014863 | 建信信息产业股票C | 2.0300 | 2.0300 | 2.0500 | 2.0500 | -0.0200 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 2.0279 | 2.0279 | 2.0409 | 2.0409 | -0.0130 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2.0229 | 2.0229 | 2.0401 | 2.0401 | -0.0172 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 2.0150 | 2.0150 | 2.0230 | 2.0230 | -0.0080 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 1.9530 | 1.9530 | 1.9580 | 1.9580 | -0.0050 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |